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BILAN PARIS - NEW YORK 2018 Siren 814942413				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	73324		73324	73324
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4429	2053	2376	735
Immobilisations financières	2146		2146	2146
Total Actif Immobilisé	79899	2053	77846	76205
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2666		2666	1344
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1758		1758	2731
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3426		3426	22583
Caisse				
Charges constatées d’avance				210
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7850		7850	26867
Total général Actif	87749	98899		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			22418	15272
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6566	7146
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34484	27918
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43652	53511
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2474	4190
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4617		
Autres dettes			5087	17454
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51212	75155
Total général Passif			85696	103073
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33616	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	86524		98899	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2000		14125	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		915	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88528		113938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28332		32699	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1323		-124	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36164		36048	
(dont taxe professionnelle)	1037			
Impôts, taxes et versements assimilés	4091		825	
Rémunérations du personnel 	-5997		12991	
Charges sociales	-2580		1950	
Dotations aux amortissements	1359		358	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1156		521	
Total des charges d’exploitation	61203		85268	
Résultat d’exploitation	27325		28670	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1038		1616	
Charges exceptionnelles	18759		18759	
Impôts sur les bénéfices	962		1150	
Bénéfice ou perte	6566		7146	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14280			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7753			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76899	
Total Immobilisations (Augmentations)			3000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14280	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7753	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel