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BILAN NEOINVEST 2021 Siren 814982948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51490	3762	47728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1949000		1949000	1929000
Créances rattachées à des participations	145000		145000	180000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2145490	3762	2141728	2109000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423630		423630	388771
Autres créances	6463		6463	2076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	30277		30277	32007
TOTAL (II)	460370		460370	422854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2605860	3762	2602098	2531854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	856476		856476	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	796198		614202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154448		181996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1807121		1652674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153477		276540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193726		235978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93947		2173	
Dettes fiscales et sociales	353827		364491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794976		879181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2602098		2531854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	760395		879181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45973		109526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			906	
Autres produits			579625	620620
Total des produits d’exploitation (I)			580531	625120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49561	37080
Impôts, taxes et versements assimilés			40578	53238
Salaires et traitements			348575	355143
Charges sociales			115561	134572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	3
Total des charges d’exploitation (II) 			558045	580036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22486	45083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			160000	172537
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160000	172537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1913	3251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1913	3251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158087	169286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180574	214370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12069		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4931		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28317		26621	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2740		5718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757531		797657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603083		615661	
BENEFICE OU PERTE	154448		181996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	906			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76561		90151	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				51490
Total Immobilisations financières		2109000		192000
Total Général		2109000		243490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			207000	2094000
Total Général			207000	2145490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3762		3762
AMORTISSEMENTS Total Général		3762		3762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	145000	145000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423630	423630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1309	1309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120	120		
T. V. A.	33	33		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	30277	30277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	605370	605370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45973	45973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107503	72922	34581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93947	93947		
Personnel et comptes rattachés	91776	91776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183410	183410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78512	78512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129	129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193726	193726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794976	760395	34581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29928		31052	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2260		2669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17373		3359	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49561		37080	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40578		53238	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40578		53238	
Montant de la TVA. collectée	115923		123994	
Total TVA. déductible sur biens et services	3420		2368	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1