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BILAN LES DEUX MARRONNIERS 2018 Siren 814930749				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49012	13590	35422	30206
Immobilisations financières	49		49	
Total Actif Immobilisé	49061	13590	35471	30206
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	747		747	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1320		1320	1100
Créances – Autres	626		626	237
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2422		2422	2803
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5114		5114	5640
Total général Actif	54175			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	29
Réserves réglementées				
Autres réserves			3885	553
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4275	3403
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9260	4985
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			694	139
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28350		
Autres dettes			30631	30722
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31325	30861
Total général Passif			40585	35846
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14076	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	43381		31796	
Production stockée	-753		1080	
Production immobilisée	837		509	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	53			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43518		33385	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2603		2777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28561		20401	
(dont taxe professionnelle)	351			
Impôts, taxes et versements assimilés	623		308	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6666		5491	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	38452		28977	
Résultat d’exploitation	5065		4408	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	36		405	
Impôts sur les bénéfices	754		600	
Bénéfice ou perte	4275		3403	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9459			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4251			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5098	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5729	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37909	
Total Immobilisations (Augmentations)			14076	
Total Immobilisations (Diminutions)			2924	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			36	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-36	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9459	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4251	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel