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BILAN KERSIA 2021 Siren 814913869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	386593	174377	212215	279001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124500	62954	61546	86446
Autres immobilisations corporelles	92115	35529	56586	26060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	273459867		273459867	273903665
Créances rattachées à des participations	347747205		347747205	344896489
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	621810279	272860	621537418	619191660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63760		63760	77849
Clients et comptes rattachés	6248734	334069	5914665	4851500
Autres créances	31362153		31362153	40385003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	108003		108003	2078696
Charges constatées d’avance	445160		445160	440826
TOTAL (II)	38827810	334069	38493741	47833873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4567627		4567627	5481153
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3438780		3438780	397551
TOTAL GENERAL (0 à V)	668644495	606929	668037567	672904238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105629575		105629575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124634454		124634454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25918213		-13480295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2974761		-12437918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	215872		166899	
TOTAL (I)	201586928		204512715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19630		397551	
Provisions pour charges			9310	
TOTAL (III)	19630		406861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456828971		454241922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5791693		7534546	
Dettes fiscales et sociales	363454		2794590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3068870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462984118		467639928	
(V)	3446890		344733	
TOTAL GENERAL (I à V)	668037567		672904238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3842173		3842173	6947953
Chiffres d’affaires nets	3842173		3842173	6947953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2521856	8536394
Autres produits			452	184
Total des produits d’exploitation (I)			6380481	15484531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			581	1264
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5980209	16486827
Impôts, taxes et versements assimilés			46369	92025
Salaires et traitements			-37747	3496169
Charges sociales			-121415	1469860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1031390	2890613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				185610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9310
Autres charges			4	32511
Total des charges d’exploitation (II) 			6899390	24664189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-518908	-9179659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1614579	9891844
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14979984	8225716
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			397551	
Différences positives de change			30568	19683
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17022683	18137242
Dotations financières sur amortissements et provisions			19630	397551
Intérêts et charges assimilées			19334740	22649041
Différences négatives de change			75686	15383
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19430056	23061975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2407373	-4924733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2926282	-14104392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31164		9478	
Total des produits exceptionnels (VII)	31164		9478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80137		116558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80137		118671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48973		-109194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-494		-1775668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23434328		33631250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26409089		46069168	
BENEFICE OU PERTE	-2974761		-12437918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376147		10445
Total Immobilisations corporelles		170356		46259
Total Immobilisations financières		618800154		2850716
Total Général		619346656		2907420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			443798	621207072
Total Général			443798	621810279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97146	77231		174377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57850	40633		98483
AMORTISSEMENTS Total Général	154996	117864		272860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				215872
Total Provisions réglementées	166899	80137	31164	215872
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19630
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	406861	19630	406861	19630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	334069			334069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	334069			334069
TOTAL GENERAL	907829	99768	438025	569571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9310	
                                             - Financières		19630	397551	
                                            - Exceptionnelles		80137	31164	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	347747205	347747205		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6248734	6248734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5708	5708		
Impôts sur les bénéfices	3223435	3223435		
T. V. A.	33474	33474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27719204	27719204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380332	380332		
Charges constatées d’avance	445160	445160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385803251	385803251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456828971			456828971
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5791693	5791693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11004	11004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345219	345219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7231	7231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462984118	6155147		456828971
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel