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BILAN HVJ 2017 Siren 814981130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				25000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1199	300	899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10643734		10643734	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	252
TOTAL (I)	10644963	300	10644663	25252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1242991		1242991	5182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635171		635171	494
Charges constatées d’avance	40040		40040	
TOTAL (II)	1918202		1918202	5677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	228221		228221	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12791386	300	12791086	30929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1465355		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	656275			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1003			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102737		-1003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	228655			
TOTAL (I)	2246545		-503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12726			
TOTAL (III)	12726			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	5413785			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4055403			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4568		30554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112070		877	
Dettes fiscales et sociales	119450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	826539			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10531815		31432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12791086		30929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4241815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1971185		1971185	
Chiffres d’affaires nets	1971185		1971185	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12188	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1983386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194852	1003
Impôts, taxes et versements assimilés			4303	
Salaires et traitements			546624	
Charges sociales			143905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12726	
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			994651	1003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			988735	-1003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1428019	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1428019	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1391219	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402484	-1003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	228655			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248655			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-548402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2020186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2122923		1003	
BENEFICE OU PERTE	-102737		-1003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles				1198
Total Immobilisations financières		252		10643763
Total Général		25252		10644961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		252		10643733
Total Général		25252		10644961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		299		299
AMORTISSEMENTS Total Général		299		299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228654
Total Provisions réglementées		228654		228654
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12726
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12726		12726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		241380		241380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12726		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		228654		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	137845			
T. V. A.	46823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1062285			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3889			
Charges constatées d’avance	40040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1292034	1292004	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	5413785			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4055403	740000	3315403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112070	112070		
Personnel et comptes rattachés	70124	70124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41545	41545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7257	7257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4568	4568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	826539	826539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10531814	1802626	2960000	5769188
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1260000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2