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BILAN HOTEL RESTAURANTS DU MONTENVERS - H.R.M. 2021 Siren 814973624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54498	54498		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	710583	401227	309356	
Autres immobilisations corporelles	4772231	1311833	3460398	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10340		10340	
TOTAL (I)	5547652	1767558	3780094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59976		59976	
Avances et acomptes versés sur commandes	7586		7586	
Clients et comptes rattachés	57252		57252	
Autres créances	109467		109467	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452001		452001	
Charges constatées d’avance	10756		10756	
TOTAL (II)	697038		697038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6244690	1767558	4477132	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82214			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34126			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1294			
TOTAL (I)	-32546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3026			
TOTAL (III)	3026			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2580750			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400355			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136833			
Dettes fiscales et sociales	176195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1236			
Autres dettes	11084			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4506653			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4477132			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1834579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	922			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2038664		2038664	
Chiffres d’affaires nets	2038664		2038664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			175465	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29531	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			2243680	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-16234	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18015	
Autres achats et charges externes			670959	
Impôts, taxes et versements assimilés			28632	
Salaires et traitements			595231	
Charges sociales			193585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1742	
Total des charges d’exploitation (II) 			2193791	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29664	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1655			
Reprises sur provisions et transferts de charges	88			
Total des produits exceptionnels (VII)	1743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2245423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2279549			
BENEFICE OU PERTE	-34126			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29115			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1227			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54498		
Total Immobilisations corporelles		5477084		5730
Total Immobilisations financières		4240		7100
Total Général		5535822		12830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5482814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	10340
Total Général			1000	5547652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53087	1412		54499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1376707	336353		1713060
AMORTISSEMENTS Total Général	1429794	337765		1767559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10340		10340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57252	57252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2105	2105		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92573	92573		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14640	14640		
Charges constatées d’avance	10756	10756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187816	177476	10340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2580750	309032	1139131	1132587
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	136833	136833		
Personnel et comptes rattachés	99500	99500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53032	53032		
Impôts sur les bénéfices	23663	23663		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1236	1236		
Groupe et associés	1200000	1200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11084	11084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4106298	1834580	1139131	1132587
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel