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BILAN HOTEL RESTAURANTS DU MONTENVERS - H.R.M. 2020 Siren 814973624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54498	53087	1412	4358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705883	315928	389956	482635
Autres immobilisations corporelles	4771201	1060779	3710421	4023871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4240		4240	7020
TOTAL (I)	5535822	1429794	4106028	4517884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41962		41962	
Avances et acomptes versés sur commandes	6374		6374	
Clients et comptes rattachés	7628		7628	22609
Autres créances	81436		81436	62810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427813		427813	640987
Charges constatées d’avance	8550		8550	8099
TOTAL (II)	573762		573762	734505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6109584	1429794	4679791	5252389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	221309		20696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303524		208113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1278			
TOTAL (I)	1564		303809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3442		18866	
TOTAL (III)	3442		18866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4157237		4385159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200		200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	301901		161526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155669		201756	
Dettes fiscales et sociales	59765		180160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12		913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4674785		4929714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4679791		5252389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574785		887681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	707			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3377371
Production vendue biens				
Production vendue services	2426065		2426065	131075
Chiffres d’affaires nets	2426065		2426065	3508446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58324	16838
Autres produits			365	34
Total des produits d’exploitation (I)			2494754	3525318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-6876	776511
Variation de stock (marchandises)				35605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514155	880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41962	2888
Autres achats et charges externes			797106	881153
Impôts, taxes et versements assimilés			36497	36202
Salaires et traitements			701660	866446
Charges sociales			251195	286770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451990	333632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18866
Autres charges			2083	1472
Total des charges d’exploitation (II) 			2705849	3240425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211095	284893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93789	75708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93789	75708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93789	-75045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-304885	209848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2769		21811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230		682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2999		22493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1318		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	727		4807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1278			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3323		4938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-324		17555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1685		19289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2497753		3548474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2801276		3340361	
BENEFICE OU PERTE	-303524		208113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42900		16838	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1282		1451	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39113		15385
Total Immobilisations corporelles		5458763		27576
Total Immobilisations financières		7020		3730
Total Général		5504896		46691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9255	5477084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6510	4240
Total Général			15765	5535822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34755	18332		53087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952257	433658	9208	1376707
AMORTISSEMENTS Total Général	987012	451990	9208	1429794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4240		4240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7628	7628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29872	29872		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46514	46514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5049	5049		
Charges constatées d’avance	8550	8550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101853	97613	4240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4157237	359138	1408421	2389678
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	155669	155669		
Personnel et comptes rattachés	41827	41827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15894	15894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2044	2044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4372883	574784	1408421	2389678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel