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BILAN HOTEL RESTAURANTS DU MONTENVERS - H.R.M. 2019 Siren 814973624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39113	34755	4358	3886
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699676	217041	482635	549193
Autres immobilisations corporelles	4759087	735216	4023871	4211344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7020		7020	2522
TOTAL (I)	5504896	987011	4517884	4769273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				35605
Avances et acomptes versés sur commandes				687
Clients et comptes rattachés	22609		22609	26429
Autres créances	62810		62810	127231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640987		640987	560648
Charges constatées d’avance	8099		8099	14144
TOTAL (II)	734505		734505	767633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6239401	987011	5252389	5536905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20696		-439254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208113		34950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303809		95696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18866			
TOTAL (III)	18866			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4385159		4693112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200		214262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161526		166376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201756		245500	
Dettes fiscales et sociales	180160		119355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	913		2604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4929714		5441209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5252389		5536905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	887681		1086534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3377371		3377371	2867218
Production vendue biens				
Production vendue services	131075		131075	60410
Chiffres d’affaires nets	3508446		3508446	2927628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16838	69701
Autres produits			34	23
Total des produits d’exploitation (I)			3525318	2997353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			776511	673808
Variation de stock (marchandises)			35605	3587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880	185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2888	-2196
Autres achats et charges externes			881153	725684
Impôts, taxes et versements assimilés			36202	29412
Salaires et traitements			866446	808157
Charges sociales			286770	264477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333632	376543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18866	
Autres charges			1472	3334
Total des charges d’exploitation (II) 			3240425	2882990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284893	114363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			663	691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			663	691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75708	90411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75708	90411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75045	-89720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209848	24643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21811		24556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	682		1423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22493		25979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		1331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4807		1423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4938		2754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17555		23225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19289		12917	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3548474		3024023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3340361		2989073	
BENEFICE OU PERTE	208113		34950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16838		69701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1278	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1451		3311	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35622		5818
Total Immobilisations corporelles		5389883		78379
Total Immobilisations financières		2522		5180
Total Général		5428028		89377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2327		39113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9500	5458763
Prêts et immobilisations financières			682	
Total Immobilisations financières			682	7020
Total Général		2327	10182	5504896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29409	5346		34755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629346	328286	5375	952257
AMORTISSEMENTS Total Général	658755	333632	5375	987011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18866
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18866		18866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		18866		18866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18866		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7020	7020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22609	22609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	804	804		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118	118		
Impôts sur les bénéfices	40523	40523		
T. V. A.	18584	18584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2781	2781		
Charges constatées d’avance	8099	8099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100538	100538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4385159	343126	1410709	2631324
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	201756	201756		
Personnel et comptes rattachés	44175	44175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111550	111550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4593	4593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19842	19842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	913	913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4768188	726155	1410709	2631324
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel