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BILAN HOTEL RESTAURANTS DU MONTENVERS - H.R.M. 2018 Siren 814973624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33295	29409	3886	18023
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2327		2327	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	683254	134061	549193	618877
Autres immobilisations corporelles	4706629	495285	4211344	4458796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2522		2522	2945
TOTAL (I)	5428028	658755	4769273	5098641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2888		2888	693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35605		35605	39192
Avances et acomptes versés sur commandes	687		687	2701
Clients et comptes rattachés	26429		26429	26120
Autres créances	127231		127231	311149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560648		560648	291078
Charges constatées d’avance	14144		14144	12965
TOTAL (II)	767633		767633	683897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6195660	658755	5536905	5782538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-439254		-76084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34950		-363170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95696		60746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4693112		4871746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214262		359956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166376		92083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245500		306453	
Dettes fiscales et sociales	119355		84214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2604		7341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5441209		5721793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5536905		5782538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1086534		1034036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2867218		2867218	1470161
Production vendue biens				
Production vendue services	60410		60410	21995
Chiffres d’affaires nets	2927628		2927628	1492156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69701	32494
Autres produits			23	13
Total des produits d’exploitation (I)			2997353	1524664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			673808	475507
Variation de stock (marchandises)			3587	-26755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185	1274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2196	-654
Autres achats et charges externes			725684	431147
Impôts, taxes et versements assimilés			29412	19034
Salaires et traitements			808157	490536
Charges sociales			264477	157270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376543	276472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3334	27
Total des charges d’exploitation (II) 			2882990	1823859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114363	-299195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			691	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			691	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90411	53507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90411	53507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89720	-53507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24643	-352702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24556		5496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1423			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25979		5496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1331		1090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2754		1090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23225		4406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12917		14874	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3024023		1530160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2989073		1893330	
BENEFICE OU PERTE	34950		-363170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69701		32494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1278		904	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3311			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33295		2327
Total Immobilisations corporelles		5344613		45270
Total Immobilisations financières		2945		1000
Total Général		5380853		48598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5389883
Prêts et immobilisations financières			1423	
Total Immobilisations financières			1423	2522
Total Général			1423	5428028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15272	14137		29409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266940	362406		629346
AMORTISSEMENTS Total Général	282212	376543		658755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2522	2522		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26429	26429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36781	36781		
T. V. A.	50582	50582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36210	36210		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3659	3659		
Charges constatées d’avance	14144	14144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170326	170326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4693112	338436	1391105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245500	245500		
Personnel et comptes rattachés	31271	31271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86327	86327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1757	1757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214262	214262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2604	2604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5274834	920158	1391105	2963571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel