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BILAN HOTEL RESTAURANTS DU MONTENVERS - H.R.M. 2017 Siren 814973624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33295	15272	18023	2582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661374	42497	618877	23576
Autres immobilisations corporelles	4683239	224443	4458796	10777
Immobilisations en cours				1074901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2945		2945	423
TOTAL (I)	5380853	282212	5098641	1112259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	693		693	38
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39192		39192	12438
Avances et acomptes versés sur commandes	2701		2701	242
Clients et comptes rattachés	26120		26120	195175
Autres créances	311149		311149	162364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291078		291078	3348
Charges constatées d’avance	12965		12965	10567
TOTAL (II)	683897		683897	384172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6064750	282212	5782538	1496431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76084			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-363170		-76084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60746		423916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4871746		84	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359956		320551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92083			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306453		707540	
Dettes fiscales et sociales	84214		44340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7341			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5721793		1072515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5782538		1496431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1034036		1072515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			84	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1470161		1470161	614146
Production vendue biens				
Production vendue services	21995		21995	8323
Chiffres d’affaires nets	1492156		1492156	622469
				
Production stockée				
Production immobilisée				3829
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32494	17883
Autres produits			13	12
Total des produits d’exploitation (I)			1524664	644192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			475507	197696
Variation de stock (marchandises)			-26755	-12438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1274	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-654	-38
Autres achats et charges externes			431147	195337
Impôts, taxes et versements assimilés			19034	6066
Salaires et traitements			490536	246371
Charges sociales			157270	77181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276472	5740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	1518
Total des charges d’exploitation (II) 			1823859	717432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-299195	-73240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53507	551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53507	551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53507	-551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352702	-73791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5496		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5496		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1090		2365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1090		2365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4406		-2293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14874			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530160		644264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1893330		720348	
BENEFICE OU PERTE	-363170		-76084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32494		17883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	904			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1496	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2950		30345
Total Immobilisations corporelles		1114626		5304888
Total Immobilisations financières		423		2522
Total Général		1117999		5337755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33295
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1074901		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1074901		5344613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2945
Total Général		1074901		5380853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368	14904		15272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5372	261568		266940
AMORTISSEMENTS Total Général	5740	276472		282212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2945	2945		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15346			
T. V. A.	261755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30743			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3304			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	353179	353179		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4871746	183989	1367380	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306453	306453		
Personnel et comptes rattachés	22932	22932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60052	60052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1046	1046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184	184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359956	359956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7341	7341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5629710	941953	1367380	3320377
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4866677			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel