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BILAN HELINE 2019 Siren 814970315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1957	1066	891	97
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2010000	10000	2000000	2000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	2012047	11066	2000981	2000187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				98683
Autres créances	195896	10000	185896	196415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110745		110745	40567
Charges constatées d’avance	419		419	
TOTAL (II)	307060	10000	297060	335665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2319107	21066	2298041	2335852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670000			
Report à nouveau	4246		588976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296542		135270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1520788		1274246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553276		716899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29952		243543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88334		51246	
Dettes fiscales et sociales	84754		49718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20938		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777253		1061606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2298041		2335852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391172		509049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	545852		545852	490000
Chiffres d’affaires nets	545852		545852	490000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			545852	490000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186295	100458
Impôts, taxes et versements assimilés			25841	15587
Salaires et traitements			175920	168529
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526	212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				426
Total des charges d’exploitation (II) 			388582	295212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157271	194788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			11867	16430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11867	26430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188133	-26430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345404	168357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48862		33007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745852		490000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449311		354730	
BENEFICE OU PERTE	296542		135270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5963			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		637		1320
Total Immobilisations financières		2010090		
Total Général		2010727		1320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2010090
Total Général				2012047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540	526		1066
AMORTISSEMENTS Total Général	540	526		1066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10000			10000
Total Provisions pour dépréciation	20000			20000
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8958	8958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	178938	178938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8000	8000		
Charges constatées d’avance	419	419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196405	196315	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	553276	167195	386081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88334	88334		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3267	3267		
Impôts sur les bénéfices	65818	65818		
T.V.A.	2158	2158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13511	13511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29952	29952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20938	20938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777253	391172	386081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36732		32693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149562		67765	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186295		100458	
Taxe professionnelle	11121		2164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14720		13423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25841		15587	
Montant de la TVA. collectée	100000		132174	
Total TVA. déductible sur biens et services	12784		16648	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel