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BILAN DOMAINE DU TRESOR 2021 Siren 814911426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	980793	145304	835489	772592
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368797	314305	54492	39426
Autres immobilisations corporelles	23127	7970	15157	17370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	492121		492121	264323
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	819		819	819
Prêts				
Autres immobilisations financières	36974		36974	8750
TOTAL (I)	1917632	467580	1450052	1118281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	56760		56760	75214
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2903	2903		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3516		3516	1823
Clients et comptes rattachés	110740		110740	292450
Autres créances	77531		77531	43164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1883		1883	72289
Charges constatées d’avance	3438		3438	4144
TOTAL (II)	256770	2903	253867	489083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2174402	470483	1703920	1607364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-273209		-195824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76784		-77385	
Subventions d’investissement	46957		46957	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-253036		-176252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1339102		1455322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	506809		202559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79946		84755	
Dettes fiscales et sociales	14474		24356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16624		16624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1956956		1783616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1703920		1607364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			292119	927552
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			292119	927552
				
Production stockée			-18454	-561509
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28244	37052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48214	9435
Total des produits d’exploitation (I)			350123	412530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28570	26695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				15084
Autres achats et charges externes			170103	178825
Impôts, taxes et versements assimilés			4572	9654
Salaires et traitements			107632	93828
Charges sociales			31458	31297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36260	63485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	91
Total des charges d’exploitation (II) 			378685	418960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28561	-6430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19866	18692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19866	-18692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48427	-25124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28357		55303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28357		-52263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350123		415570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426907		492955	
BENEFICE OU PERTE	-76784		-77385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		1550187		368164
Total Immobilisations financières		9569		28224
Total Général		1574756		396388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53513	1864839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37793
Total Général			53513	1917632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456475	64617	53513	467580
AMORTISSEMENTS Total Général	456475	64617	53513	467580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36974		36974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110740	110740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77531	77531		
Charges constatées d’avance	3438	3438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	228682	191708	36974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	549486	549486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	789616	166273	333202	290141
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79946	79946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14474	14474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	506809	506809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16624	16624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1956956	1333613	333202	290141
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel