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BILAN CHARTRES METROPOLE EAU 2020 Siren 814969671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160464	133216	27248	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	112555	54785	57770	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275934	171073	104861	
Autres immobilisations corporelles	8915222	1674614	7240608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34491		34491	
TOTAL (I)	9498665	2033688	7464978	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	247999		247999	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10792205	893772	9898432	
Autres créances	10573954		10573954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2760700		2760700	
Charges constatées d’avance	6716		6716	
TOTAL (II)	24381574	893772	23487802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33880239	2927460	30952780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2145			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1166501			
Subventions d’investissement	125016			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2393662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2207008			
TOTAL (III)	2207008			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2009944			
Dettes fiscales et sociales	720467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23517334			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26352110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30952780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26290413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14723			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16680707		16680707	
Production vendue services	1058816		1058816	
Chiffres d’affaires nets	17739523		17739523	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10862	
Autres produits			1966	
Total des produits d’exploitation (I)			17752351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14084	
Autres achats et charges externes			8230830	
Impôts, taxes et versements assimilés			90978	
Salaires et traitements			587161	
Charges sociales			225371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			713680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197964	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			198314	
Autres charges			5266719	
Total des charges d’exploitation (II) 			16090318	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1662033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25450	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25450	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31971	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1630062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	451972			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17781002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16614501			
BENEFICE OU PERTE	1166501			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115430			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5255514			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273019		
Total Immobilisations corporelles		8704005		704871
Total Immobilisations financières		1800		32691
Total Général		8978824		737562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		217720		9191156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34491
Total Général		217720		9498665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144845	43156		188001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175163	670524		1845687
AMORTISSEMENTS Total Général	1320008	713680		2033688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				487066
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1719942
Total Provisions pour risques et charges	2008694	198314		2207008
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	697470	197964	1662	893772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	697470	197964	1662	893772
TOTAL GENERAL	2706163	396278	1662	3100780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		396278	1662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34491		34491	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10792205	10792205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256068	256068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80000	80000		
Groupe et associés	10206412	10206412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31474	31474		
Charges constatées d’avance	6716	6716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21407365	21372874	34491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14723	14723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66443	4746	23730	37967
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2009944	2009944		
Personnel et comptes rattachés	14079	14079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40190	40190		
Impôts sur les bénéfices	146576	146576		
T.V.A.	509553	509553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10070	10070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23200	23200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23517334	23517334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26352110	26290413	23730	37967
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	760000			
Engagement de crédit-bail mobilier	114694			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1807377			
Location, charges locatives et de copropriété	426884			
Personnel extérieur à l’entreprise	1584845			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123410			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4288313			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8230830			
Taxe professionnelle	67805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23173			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90978			
Montant de la TVA. collectée	797581			
Total TVA. déductible sur biens et services	1944674			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18