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BILAN CHARTRES METROPOLE EAU 2018 Siren 814969671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157464	73257	84207	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	112555	28271	84284	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252148	77868	174280	
Autres immobilisations corporelles	7544472	493468	7051004	
Immobilisations en cours	75754		75754	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	8144193	672865	7471328	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179220		179220	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150000		150000	
Clients et comptes rattachés	10100713	252522	9848191	
Autres créances	13090562		13090562	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4888641		4888641	
Charges constatées d’avance	4449		4449	
TOTAL (II)	28413585	252522	28161063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36557778	925387	35632391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99997			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22220			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	784377			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1584			
TOTAL (I)	1908178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1947753			
TOTAL (III)	1947753			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12810			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4561805			
Dettes fiscales et sociales	568165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26633679			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31776460			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35632391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31776460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12810			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16873689		16873689	
Production vendue services	713865		713863	
Chiffres d’affaires nets	17587554		17587554	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1713934	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7143	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19308631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687884	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1641298	
Autres achats et charges externes			7183879	
Impôts, taxes et versements assimilés			91263	
Salaires et traitements			751111	
Charges sociales			333386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101086	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1863103	
Autres charges			5318283	
Total des charges d’exploitation (II) 			18341234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			967397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27963	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27964	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38503	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38503	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			956858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163797			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1584			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5203			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331075			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19500392			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18716015			
BENEFICE OU PERTE	784377			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121465			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7143			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5310454			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267328		2691
Total Immobilisations corporelles		4013620		6774597
Total Immobilisations financières				1800
Total Général		4280948		6779088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2651863	263979	7872374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général		2651863	263979	8144193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58962	42566		101528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243961	478260	150884	571336
AMORTISSEMENTS Total Général	302924	520826	150884	672865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1584
Total Provisions réglementées		1584		1584
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				164118
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1783635
Total Provisions pour risques et charges	84650	1863103		1947753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151436	101086		252522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151436	101086		252522
TOTAL GENERAL	236086	1965773		2201859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1964189		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1584		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10100713	10100713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	221836	221836		
T. V. A.	861701	861701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	243797	243797		
Groupe et associés	11735036	11735036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28191	28191		
Charges constatées d’avance	4449	4449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23197524	23195724	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12810	12810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4561805	4561805		
Personnel et comptes rattachés	13136	13136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92193	92193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449142	449142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13695	13695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26633679	26633679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31776460	31776460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1050000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2014064			
Location, charges locatives et de copropriété	304332			
Personnel extérieur à l’entreprise	1397556			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64863			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3403064			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7183879			
Taxe professionnelle	64817			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26446			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91263			
Montant de la TVA. collectée	1399447			
Total TVA. déductible sur biens et services	1389852			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28