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BILAN CHARTRES METROPOLE EAU 2016 Siren 814969671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107441	21129	86312	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32500	3259	29241	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91981	14681	77300	
Autres immobilisations corporelles	175931	24913	151019	
Immobilisations en cours	205951		205951	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	613805	63982	549823	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1829429		1829429	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8927907	82500	8845407	
Autres créances	13878754		13878754	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041568		1041568	
Charges constatées d’avance	26947		26947	
TOTAL (II)	25704605	82500	25622105	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26318410	146482	26171928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	903865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1903865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	165550			
TOTAL (III)	165550			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14565			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3241408			
Dettes fiscales et sociales	968060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162686			
Autres dettes	19025958			
Produits constatés d’avance (2)	689836			
TOTAL (IV)	24102513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26171928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24102513			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14565			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204		204	
Production vendue biens	12780709		12780709	
Production vendue services	653757		653757	
Chiffres d’affaires nets	13434670		13434670	
				
Production stockée				
Production immobilisée			40423	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1030	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			13476174	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2358925	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1829429	
Autres achats et charges externes			4654734	
Impôts, taxes et versements assimilés			130494	
Salaires et traitements			656307	
Charges sociales			275185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165550	
Autres charges			5566618	
Total des charges d’exploitation (II) 			12124867	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1351307	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1338677	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	434448			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13476174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12572309			
BENEFICE OU PERTE	903865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71375			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5566252			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139941
Total Immobilisations corporelles				473863
Total Immobilisations financières				
Total Général				613804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				473864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				613805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		24388		24388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		39594		39594
AMORTISSEMENTS Total Général		63982		63982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				165550
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		165550		165550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		82500		82500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		82500		82500
TOTAL GENERAL		248050		248050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248050		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8927907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1913733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11930390			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34031			
Charges constatées d’avance	26947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22833609	22833609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14565	14565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3241408	3241408		
Personnel et comptes rattachés	6527	6527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70556	70556		
Impôts sur les bénéfices	398074	398074		
T.V.A.	392851	392851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100053	100053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162686	162686		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19025958	19025958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	689836	689836		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24102513	24102513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	531488			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1067936			
Location, charges locatives et de copropriété	295946			
Personnel extérieur à l’entreprise	1096318			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111228			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2083307			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4654734			
Taxe professionnelle	50000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130494			
Montant de la TVA. collectée	525747			
Total TVA. déductible sur biens et services	1622609			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25