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BILAN AUBERGE OSSALOISE 2017 Siren 814934360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2820	954	1865	
Immobilisations corporelles	112411	29785	82625	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	115231	30739	84491	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4195		4195	
Stock marchandises	6787		6787	
Avances et acomptes versés sur commandes	5187		5187	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9108		9108	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2726		2726	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28004		28004	
Total général Actif	143235			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			16949	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-22090	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4041	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15179	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38587		
Autres dettes			92172	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116537	
Total général Passif			112495	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4191	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1328	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50255			
Production vendue de biens – France	169700			
Production vendue de services - France	2000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14380			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236336			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17964			
Variation de stock (marchandises)	-84			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52049			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	685			
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44851			
(dont taxe professionnelle)	39			
Impôts, taxes et versements assimilés	892			
Rémunérations du personnel 	100011			
Charges sociales	24130			
Dotations aux amortissements	14118			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	298			
Total des charges d’exploitation	254917			
Résultat d’exploitation	-18581			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	105			
Charges exceptionnelles	3404			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22090			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26089			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11307			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1328	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113903	
Total Immobilisations (Augmentations)			1328	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26089	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11307	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel