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BILAN AUBERGE OSSALOISE 2016 Siren 814934360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2820	497	2322	
Immobilisations corporelles	111083	16124	94958	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	113903	16621	97281	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4880		4880	
Stock marchandises	6703		6703	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9772		9772	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16268		16268	
Caisse				
Charges constatées d’avance	171		171	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37794		37794	
Total général Actif	151697			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17049	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18049	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12967	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58702		
Autres dettes			93791	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117026	
Total général Passif			135076	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4191	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			113903	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	91077			
Production vendue de biens – France	338818			
Production vendue de services - France	500			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21534			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	451930			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47299			
Variation de stock (marchandises)	-6703			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	126706			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4880			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99064			
(dont taxe professionnelle)	24			
Impôts, taxes et versements assimilés	2214			
Rémunérations du personnel 	124934			
Charges sociales	23080			
Dotations aux amortissements	16621			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1207			
Total des charges d’exploitation	429546			
Résultat d’exploitation	22384			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	279			
Charges exceptionnelles	5055			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17049			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2820	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14116	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			92297	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4670	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			113903	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel