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BILAN VALMY 2021 Siren 814813945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27013	27013		
Fonds commercial	1854422		1854422	1854422
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180328	175220	5108	8555
Autres immobilisations corporelles	1198008	1041250	156758	167013
Immobilisations en cours	1245		1245	1165
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	254134		254134	252397
TOTAL (I)	3515379	1243483	2271896	2283781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	556093		556093	510317
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451167	1691	449476	572345
Autres créances	267836		267836	205920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	475820		475820	475820
Disponibilités	4762326		4762326	4085239
Charges constatées d’avance	138123		138123	139245
TOTAL (II)	6651365	1691	6649674	5988887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10166744	1245174	8921570	8272668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3903803		3903803	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	663605		663605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16657		12953	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154680		84314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351463		74069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5090207		4738745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		199521	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		199521	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1628291		1648945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45674		66860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1732516		1115783	
Dettes fiscales et sociales	394808		501549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73		1264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3801363		3334402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8921570		8272668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5392822		5392822	5120657
Production vendue biens				
Production vendue services	5903		5903	8258
Chiffres d’affaires nets	5398724		5398724	5128914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			308983	14833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134060	193722
Autres produits			2637	16997
Total des produits d’exploitation (I)			5844405	5354467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2145558	2046188
Variation de stock (marchandises)			-45776	111602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2019471	1649801
Impôts, taxes et versements assimilés			54465	88539
Salaires et traitements			1014416	945286
Charges sociales			355998	344284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56048	52986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1691	1099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	19574
Autres charges			44	148
Total des charges d’exploitation (II) 			5631916	5259507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212489	94960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	1210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	1210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21615	17104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21615	17104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21400	-15894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191089	79066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	179948		188000	
Total des produits exceptionnels (VII)	179948		188000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19574		13049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			179948	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19574		192997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160374		-4997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6024567		5543677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5673104		5469608	
BENEFICE OU PERTE	351463		74069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16289		15992	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1881435		
Total Immobilisations corporelles		1398489		43146
Total Immobilisations financières		252626		6283
Total Général		3532550		49429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1881435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62054	1379581
Prêts et immobilisations financières			4546	
Total Immobilisations financières			4546	254363
Total Général			66600	3515379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27013			27013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1221756	56048	61334	1216470
AMORTISSEMENTS Total Général	1248769	56048	61334	1243483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	199521	30000	199521	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1099	1691	1099	1691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1099	1691	1099	1691
TOTAL GENERAL	200620	31691	200620	31691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	254134		254134	
Clients douteux ou litigieux	2095	2095		
Autres créances clients	449072	449072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217074	217074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50762	50762		
Charges constatées d’avance	138123	138123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1111261	857126	254134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4866	4866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1623425	13425	1610000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1732516	1732516		
Personnel et comptes rattachés	95305	95305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154187	154187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129873	129873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15443	15443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45674	45674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73	73		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3801363	2191363	1610000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel