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BILAN VALMY 2020 Siren 814813945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27012	27012		
Fonds commercial	1854422		1854422	1854422
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181451	172896	8555	12234
Autres immobilisations corporelles	1215872	1048859	167012	147155
Immobilisations en cours	1165		1165	3750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228		228	228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252397		252397	250325
TOTAL (I)	3532549	1248769	2283780	2268116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	510317		510317	621919
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	573443	1098	572345	303589
Autres créances	205920		205920	295818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	475820		475820	475820
Disponibilités	4085239		4085239	2245114
Charges constatées d’avance	139245		139245	138193
TOTAL (II)	5989985	1098	5988887	4080455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9522535	1249867	8272667	6348571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3903803		3903803	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	663604		663604	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12953		12953	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84314		246115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74069		-161801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4738744		4664675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199521		188000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199521		188000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1648944		63095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66860		132428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1115783		895935	
Dettes fiscales et sociales	501549		404364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1263		72	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3334401		1495896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8272667		6348571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5120656		5120656	6451777
Production vendue biens				
Production vendue services	8257		8257	4389
Chiffres d’affaires nets	5128914		5128914	6456167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14833	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193722	258462
Autres produits			16997	2091
Total des produits d’exploitation (I)			5354467	6718721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2046187	2554446
Variation de stock (marchandises)			111602	50448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1649800	2155661
Impôts, taxes et versements assimilés			88539	119858
Salaires et traitements			945285	1267483
Charges sociales			344284	465741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52986	58110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1098	5948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19573	
Autres charges			147	188
Total des charges d’exploitation (II) 			5259506	6677887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94960	40833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1210	1220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1210	1220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17104	15418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17104	15418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15894	-14198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79066	26635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	188000			
Total des produits exceptionnels (VII)	188000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13049		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179947		188000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192996		188436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4996		-188436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5543677		6719941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5469607		6881743	
BENEFICE OU PERTE	74069		-161801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15992		31719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1881435		
Total Immobilisations corporelles		1431210		70330
Total Immobilisations financières		250554		3599
Total Général		3563199		73928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1881435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103051	1398489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1526	252626
Total Général			104577	3532550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27013			27013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1268070	52986	99300	1221756
AMORTISSEMENTS Total Général	1295083	52986	99300	1248769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199521
Total Provisions pour risques et charges	188000	199521	188000	199521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5948	1099	5948	1099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5948	1099	5948	1099
TOTAL GENERAL	193948	200620	193948	200620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20673	5948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		179948	188000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252397		252397	
Clients douteux ou litigieux	1319	1319		
Autres créances clients	572125	572125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3897	3897		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135078	135078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	240	240		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66705	66705		
Charges constatées d’avance	139245	139245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171007	918609	252397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3764	3764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1645181	22146	13035	1610000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1115783	1115783		
Personnel et comptes rattachés	113056	113056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101035	101035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233118	233118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54340	54340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66860	66860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1264	1264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3334402	1711367	13035	1610000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1610000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34