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BILAN VALMY 2019 Siren 814813945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27013	27013		
Fonds commercial	1854422		1854422	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181452	169217	12235	
Autres immobilisations corporelles	1246008	1098853	147155	
Immobilisations en cours	3751		3751	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250325		250325	
TOTAL (I)	3563199	1295083	2268116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	621920		621920	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309538	5948	303590	
Autres créances	295818		295818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	475820		475820	
Disponibilités	2245115		2245115	
Charges constatées d’avance	138193		138193	
TOTAL (II)	4086404	5948	4080456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7649603	1301031	6348572	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3903803			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	663605			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12953			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246116			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161802			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4664675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	132428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895935			
Dettes fiscales et sociales	404364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1495897			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6348572			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1460748			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6070			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6451778		6451778	
Production vendue biens				
Production vendue services	4389		4389	
Chiffres d’affaires nets	6456167		6456167	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258463	
Autres produits			2091	
Total des produits d’exploitation (I)			6718721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2554447	
Variation de stock (marchandises)			50449	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2155662	
Impôts, taxes et versements assimilés			119858	
Salaires et traitements			1267484	
Charges sociales			465742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5948	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	
Total des charges d’exploitation (II) 			6677888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40833	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1221	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6719942			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6881743			
BENEFICE OU PERTE	-161802			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31719			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	217747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1881435		
Total Immobilisations corporelles		1426363		6154
Total Immobilisations financières		246822		3731
Total Général		3554620		9885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1881435
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3751		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1306	1431210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250554
Total Général			1306	3563199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27013			27013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227543	58111	17583	1268070
AMORTISSEMENTS Total Général	1254556	58111	17583	1295083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	188000	30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10716	5948	10716	
TOTAL GENERAL	40716	193948	40716	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250325		250325	
Clients douteux ou litigieux	7667	7667		
Autres créances clients	301871	301871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13508	13508		
T. V. A.	127473	127473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9610	9610		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145227	145227		
Charges constatées d’avance	138193	138193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	993874	743549	250325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6070	6070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57026	21877	35149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	895935	895935		
Personnel et comptes rattachés	121673	121673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102462	102462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157724	157724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22506	22506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132428	132428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73	73		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495897	1460748	35149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel