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BILAN VALMY 2016 Siren 814813945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26083	26083		
Fonds commercial	1854422		1854422	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175408	165187	10221	
Autres immobilisations corporelles	1214316	906629	307687	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238985		238985	
TOTAL (I)	3509443	1097899	2411543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	754156		754156	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361493	13819	347674	
Autres créances	212130		212130	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	475820		475820	
Disponibilités	2656505		2656505	
Charges constatées d’avance	112446		112446	
TOTAL (II)	4572551	13819	4558732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8081993	1111718	6970275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3903803			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	663605			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	810			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4568217			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82241			
TOTAL (III)	82241			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183953			
Emprunts et dettes financières divers (4)	928030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637497			
Dettes fiscales et sociales	569613			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	723			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2319816			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6970275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2209664			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3600			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6893575		6893575	
Production vendue biens				
Production vendue services	5021		5021	
Chiffres d’affaires nets	6898596		6898596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1728	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93438	
Autres produits			2638	
Total des produits d’exploitation (I)			6996400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2974044	
Variation de stock (marchandises)			-66619	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1789716	
Impôts, taxes et versements assimilés			105168	
Salaires et traitements			1331234	
Charges sociales			274317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13819	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82241	
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			6590137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			899	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12184	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12184	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11285	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1110			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10559			
Total des produits exceptionnels (VII)	11669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405836			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-394167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7008967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7008158			
BENEFICE OU PERTE	810			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29594			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1880505		
Total Immobilisations corporelles		1389788		
Total Immobilisations financières		239214		
Total Général		3509507		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1880505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64	1389724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				239214
Total Général			64	3509443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		26083		26083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1071817		1071817
AMORTISSEMENTS Total Général		1097899		1097899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82241
Total Provisions pour risques et charges		82241	10559	82241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13819	13675	13819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13819	13675	13819
TOTAL GENERAL		96060	24234	96060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96060	13675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10559	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238985	238985		
Clients douteux ou litigieux	19229			
Autres créances clients	342264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74454			
T. V. A.	63779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7970			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65927			
Charges constatées d’avance	112446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	925055	686069	238985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3600	3600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180353	70201	110152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637497	637497		
Personnel et comptes rattachés	140952	140952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192384	192384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153444	153444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82833	82833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	928030	928030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	723	723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2319816	2209664	110152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250088			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel