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BILAN SUP INTERIM 05 2018 Siren 814805982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245930		245930	245930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5425	3268	2156	2259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13848		13848	13656
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	266303	3268	263034	262945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1460609		1460609	1288835
Autres créances	508005		508005	323658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130610		130610	421746
Charges constatées d’avance	5081		5081	7560
TOTAL (II)	2104306		2104306	2041800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2370609	3268	2367341	2304746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454376		75084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391591		379292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955968		564376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33527		517930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104909		99952	
Dettes fiscales et sociales	1262347		1105804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10588		16682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1411373		1740370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2367341		2304746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1411373		1740370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6888833		6888833	5757909
Chiffres d’affaires nets	6888833		6888833	5757909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15352	13369
Autres produits			23	43
Total des produits d’exploitation (I)			6904209	5771517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163162	137322
Impôts, taxes et versements assimilés			232971	214956
Salaires et traitements			4939420	4075829
Charges sociales			1106199	844988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1458	1356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			6443217	5274466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460991	497051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1965	1756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1965	1756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213	281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213	281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1752	1475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462743	498526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	278		5982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278		6750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278		5982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28641		54170	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42790		71046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6906453		5780023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6514861		5400731	
BENEFICE OU PERTE	391591		379292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245930		
Total Immobilisations corporelles		4070		1355
Total Immobilisations financières		14756		192
Total Général		264756		1547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14948
Total Général				266303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1810	1458		3268
AMORTISSEMENTS Total Général	1810	1458		3268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1460610	1460610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	742	742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	478122	478122		
T. V. A.	20117	20117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3630	3630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5395	5395		
Charges constatées d’avance	5081	5081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1974797	1973697	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104909	104909		
Personnel et comptes rattachés	413505	413505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435039	435039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400598	400598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13206	13206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33528	33528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10589	10589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411373	1411373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel