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BILAN PISCINES SERENITE 2018 Siren 814875191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	116732	31444	85288	
Immobilisations financières	180		180	
Total Actif Immobilisé	116912	31444	85468	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	71565		71565	
Stock marchandises	6723		6723	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	155629	3496	152133	
Créances – Autres	79142		79142	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334		334	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5394		5394	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	318787	3496	315292	
Total général Actif	435700			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			85000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2701	
Réserves réglementées				
Autres réserves			36424	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-196450	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-72324	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			187089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6135	
Fournisseurs et comptes rattachés			112296	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7109		
Autres dettes			121349	
Produits constatés d’avance			46215	
Total des dettes			473084	
Total général Passif			400760	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			64393	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56035	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			5302	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	315794			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	222825			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1351	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17184	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			37400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65194	
Total Immobilisations (Augmentations)			56035	
Total Immobilisations (Diminutions)			4317	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			66	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			334	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			315794	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			222825	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel