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BILAN PISCINES SERENITE 2017 Siren 814875191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65114	16904	48210	
Immobilisations financières	80		80	
Total Actif Immobilisé	65194	16904	48290	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25602		25602	
Stock marchandises	16831		16831	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	197992		197992	
Créances – Autres	68809		68809	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26878		26878	
Caisse				
Charges constatées d’avance	21224		21224	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	357336		357336	
Total général Actif	422530			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			85000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4101	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34025	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124125	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10413	
Fournisseurs et comptes rattachés			122390	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			86685	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			281500	
Total général Passif			405626	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24780	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			623	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	266982			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	207183			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3692	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9991	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4167	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			80	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			450	
Total Immobilisations (Valeur brute)			43212	
Total Immobilisations (Augmentations)			24780	
Total Immobilisations (Diminutions)			2798	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1980	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			623	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1357	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			266982	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			207183	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel