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BILAN PAKA CONCEPT 2017 Siren 814823647				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9596	1264	8332	7801
Immobilisations financières	555		555	30
Total Actif Immobilisé	10151	1264	8887	7831
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17356		17356	12027
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21444		21444	4760
Créances – Autres	30387		30387	2276
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9250		9250	24938
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78437		78437	44000
Total général Actif	88588			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22567	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10418	31667
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43085	32667
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4766	7364
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17034	1069
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4633		
Autres dettes			22438	10731
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44239	19164
Total général Passif			87324	51831
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1479	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	328521		64111	
Production stockée	5329		12027	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1652		61	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	335502		76198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	159562		9650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81763		22422	
(dont taxe professionnelle)	584			
Impôts, taxes et versements assimilés	612		647	
Rémunérations du personnel 	59389		4265	
Charges sociales	19039		1427	
Dotations aux amortissements	948		316	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	321315		38727	
Résultat d’exploitation	14187		37471	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	179		108	
Charges exceptionnelles	1583		92	
Impôts sur les bénéfices	2007		5604	
Bénéfice ou perte	10418		31667	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7413			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39345			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1479	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8117	
Total Immobilisations (Augmentations)			1479	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7413	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39345	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel