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BILAN DOMAINE VAL DE RAY 2016 Siren 814800967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3681	304	3376	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106559	11776	94782	
Autres immobilisations corporelles	26873	4268	22605	
Immobilisations en cours	8456		8456	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	145570	16348	129221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5378		5378	
En cours de production de biens	9206		9206	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	312143		312143	
Marchandises	470	53880	-53409	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1943		1943	
Autres créances	13443		13443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12747		12747	
Charges constatées d’avance	1286		1286	
TOTAL (II)	356619	53880	302739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502190	70228	431961	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4539			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10460			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	220783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21878			
Dettes fiscales et sociales	1173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6642			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421501			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431961			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274532			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20		20	
Production vendue biens	66295	39977	106273	
Production vendue services	160		160	
Chiffres d’affaires nets	66476	39977	106453	
				
Production stockée			321350	
Production immobilisée			14157	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1265	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			443226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			497	
Variation de stock (marchandises)			-470	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189999	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5378	
Autres achats et charges externes			126626	
Impôts, taxes et versements assimilés			7264	
Salaires et traitements			51008	
Charges sociales			10227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53880	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	
Total des charges d’exploitation (II) 			450089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4856			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448082			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452622			
BENEFICE OU PERTE	-4539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2666			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				145570
Total Immobilisations financières				
Total Général				145570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				145570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		16348		16348
AMORTISSEMENTS Total Général		16348		16348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		53880		53880
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		53880		53880
TOTAL GENERAL		53880		53880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53880		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2639			
T. V. A.	10804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16673	16673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171022	24053	99526	
Emprunts et dettes financières divers	190	190		
Fournisseurs et comptes rattachés	21878	21878		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	693	693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323	323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156	156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220593	220593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6642	6642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421501	274532	99526	47442
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11452			
Location, charges locatives et de copropriété	24040			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65252			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126626			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7264			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7264			
Montant de la TVA. collectée	8149			
Total TVA. déductible sur biens et services	52369			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2