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BILAN DISTRICOLIS 04 2021 Siren 814864161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10898	10898		153
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	386	275	111	270
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2899	815	2084	2301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33410	28838	4572	4435
Autres immobilisations corporelles	23349	18182	5167	6386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	400
Autres immobilisations financières	10617		10617	10617
TOTAL (I)	82060	59007	23053	24563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42812		42812	41798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	502040	712	501327	524287
Autres créances	319308		319308	358538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	795		795	14499
Charges constatées d’avance	9754		9754	13286
TOTAL (II)	874709	712	873996	957408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956769	59719	897049	981972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1483912		-1327006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-260278		-156906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1554189		-1293912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43431			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43431			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26704		3100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	445839		479849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1471035		1361904	
Dettes fiscales et sociales	428655		430282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35575		748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2407808		2275884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	897049		981972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2407808		2275884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25821		2159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4060120		4060120	3825909
Chiffres d’affaires nets	4060120		4060120	3825909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25076	26671
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			4091206	3852585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419331	402015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1014	-1650
Autres achats et charges externes			2500120	2155212
Impôts, taxes et versements assimilés			31020	65179
Salaires et traitements			1116369	1160602
Charges sociales			191415	183177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2998	9732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	9
Total des charges d’exploitation (II) 			4260246	3974839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169040	-122254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11591	11443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11591	11443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11591	-11443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180631	-133697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1001		423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1064		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10494		2751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26786		20882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43431			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80711		23633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79647		-23209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4092270		3853008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4352548		4009915	
BENEFICE OU PERTE	-260278		-156906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25076		26671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388		
Total Immobilisations corporelles		75989		1387
Total Immobilisations financières		11017		100
Total Général		98291		1487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17718	59657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11117
Total Général			17718	82060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10746	153		10898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116	159		275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62866	2686	17718	47834
AMORTISSEMENTS Total Général	73728	2997	17718	59007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43431
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		43431		43431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	712			712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	712			712
TOTAL GENERAL	712	43431		44143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43431		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	10617	10617		
Clients douteux ou litigieux	865	865		
Autres créances clients	501175	501175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3794	3794		
T. V. A.	235891	235891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79623	79623		
Charges constatées d’avance	9754	9754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	842118	842118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26704	26704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1471035	1471035		
Personnel et comptes rattachés	161348	161348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136748	136748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123132	123132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7426	7426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445839	445839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35575	35575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2407808	2407808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1424419		877329	
Location, charges locatives et de copropriété	562423		493929	
Personnel extérieur à l’entreprise	114670		354466	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148043		80627	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250566		348861	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2500120		2155212	
Taxe professionnelle	16799		32088	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14221		33091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31020		65179	
Montant de la TVA. collectée	3871113		760635	
Total TVA. déductible sur biens et services	2300398		434464	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel