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BILAN DISTRICOLIS 04 2020 Siren 814864161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10898	10746	153	2307
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	386	116	270	
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2899	598	2301	2591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32023	27588	4435	4750
Autres immobilisations corporelles	41067	34681	6386	7128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	10617		10617	4936
TOTAL (I)	98291	73728	24563	21714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41798		41798	40149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	524999	712	524287	504915
Autres créances	358538		358538	217109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14499		14499	5025
Charges constatées d’avance	13286		13286	12560
TOTAL (II)	958121	712	957408	779758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056412	74440	981972	801472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1327006		-1396545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156906		69539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1293912		-1137006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3100		32195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	479849		498575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1361904		814341	
Dettes fiscales et sociales	430282		503443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	748		89923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2275884		1938477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981972		801472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2275884		1938477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2159		31202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3825909		3825909	3266454
Chiffres d’affaires nets	3825909		3825909	3266454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-3238
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26671	18422
Autres produits			6	555
Total des produits d’exploitation (I)			3852585	3282193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402015	412016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1650	-21151
Autres achats et charges externes			2155212	1126276
Impôts, taxes et versements assimilés			65179	60962
Salaires et traitements			1160602	1369607
Charges sociales			183177	235471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9732	10392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			562	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	36
Total des charges d’exploitation (II) 			3974839	3193609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122254	88584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11443	5857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11443	5857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11443	-5857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133697	82727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	423		1583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	423		2553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2751		3657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20882		12083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23633		15741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23209		-13188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3853008		3284746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4009915		3215207	
BENEFICE OU PERTE	-156906		69539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26671		18422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		386
Total Immobilisations corporelles		74648		7059
Total Immobilisations financières		4936		6081
Total Général		90483		13526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5718	75989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11017
Total Général			5718	98291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8591	2155		10746
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		116		116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60179	7462	4774	62866
AMORTISSEMENTS Total Général	68770	9732	4774	73728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151	562		712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151	562		712
TOTAL GENERAL	151	562		712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		562		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	10617	10617		
Clients douteux ou litigieux	865	865		
Autres créances clients	524134	524134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3794	3794		
T. V. A.	218159	218159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10057	10057		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126529	126529		
Charges constatées d’avance	13286	13286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	907840	907840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3100	3100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1361904	1361904		
Personnel et comptes rattachés	145627	145627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84314	84314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194180	194180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6161	6161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479849	479849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	748	748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2275884	2275884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	877329		259795	
Location, charges locatives et de copropriété	493929		468569	
Personnel extérieur à l’entreprise	354466		6499	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80627		125087	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	348861		266327	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2155212		1126276	
Taxe professionnelle	32088		36608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33091		24354	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65179		60962	
Montant de la TVA. collectée	760635		561752	
Total TVA. déductible sur biens et services	434464		308991	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel