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BILAN DISTRICOLIS 04 2017 Siren 814864161
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 10898 4229 6669 8850
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 2 2 2
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33539 14624 18915 29483
Autres immobilisations corporelles 64746 36923 27823 59904
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 236 236 7051
Autres immobilisations financières 5847 5847 2450
TOTAL (I) 115269 55776 59492 107740
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12885 12885
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 266273 151 266122 328918
Autres créances 142225 142225 162044
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17462 17462 26869
Charges constatées d’avance 15432 15432 23297
TOTAL (II) 454277 151 454126 541128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 569546 55927 513619 648868
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 190000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -698754
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -263107 -698754
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -771862 -618754
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38693 46103
Emprunts et dettes financières divers (4) 561222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 326696 292059
Dettes fiscales et sociales 336453 332139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22416 597321
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1285480 1267623
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 513619 648868
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1280822 1249161
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 20199
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2405975 286 2406260 3146201
Chiffres d’affaires nets 2405975 286 2406260 3146201
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 27717 14342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2999
Autres produits 194 40
Total des produits d’exploitation (I) 2437170 3160583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 294331 353807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12885
Autres achats et charges externes 1118518 1956538
Impôts, taxes et versements assimilés 63531 39983
Salaires et traitements 1045373 1224364
Charges sociales 218847 215026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31617 38730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 275 27
Total des charges d’exploitation (II) 2759758 3828475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -322588 -667892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12688 7530
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12688 7530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12688 -7530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -335276 -675422
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 112857
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12594 10744
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 125451 10744
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14055 13159
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 39227 20917
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 53283 34076
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 72169 -23332
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2562621 3171326
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2825728 3870081
BENEFICE OU PERTE -263107 -698754
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2999
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2
Total Immobilisations corporelles 122181 907
Total Immobilisations financières 2686 3397
Total Général 135768 4304
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24803 98285
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6083
Total Général 24803 115269
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2048 2181 4229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32794 29436 10683 51547
AMORTISSEMENTS Total Général 34842 31617 10683 55776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 151 151
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 151 151
TOTAL GENERAL 151 151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 151
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 236 236
Autres immobilisations financières 5847 3397 2450
Clients douteux ou litigieux 191 191
Autres créances clients 266082 266082
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 36594 36594
T. V. A. 22041 22041
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8733 8733
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 74856 74856
Charges constatées d’avance 15432 15432
TOTAL ETAT DES CREANCES 430013 427327 2686
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20986 20986
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17707 13049 4658
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 326696 326696
Personnel et comptes rattachés 156005 156005
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70363 70363
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 68100 68100
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 41984 41984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 561222 561222
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22416 22416
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1285480 1280822 4658
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27947
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 72837 13499
Location, charges locatives et de copropriété 204028 362377
Personnel extérieur à l’entreprise 198077 762124
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 76188 88119
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 567387 730420
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1118518 1956538
Taxe professionnelle 39387 6841
Autres impôts, taxes et versements assimilés 24144 33142
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 63531 39983
Montant de la TVA. collectée 482100 630969
Total TVA. déductible sur biens et services 240196 430934
Effectif moyen du personnel 44
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 44