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BILAN DISTRICOLIS 04 2017 Siren 814864161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10898	4229	6669	8850
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33539	14624	18915	29483
Autres immobilisations corporelles	64746	36923	27823	59904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	236		236	7051
Autres immobilisations financières	5847		5847	2450
TOTAL (I)	115269	55776	59492	107740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12885		12885	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266273	151	266122	328918
Autres créances	142225		142225	162044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17462		17462	26869
Charges constatées d’avance	15432		15432	23297
TOTAL (II)	454277	151	454126	541128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569546	55927	513619	648868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-698754			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-263107		-698754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-771862		-618754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38693		46103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	561222			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326696		292059	
Dettes fiscales et sociales	336453		332139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22416		597321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1285480		1267623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	513619		648868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1280822		1249161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20199			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2405975	286	2406260	3146201
Chiffres d’affaires nets	2405975	286	2406260	3146201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27717	14342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2999	
Autres produits			194	40
Total des produits d’exploitation (I)			2437170	3160583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294331	353807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12885	
Autres achats et charges externes			1118518	1956538
Impôts, taxes et versements assimilés			63531	39983
Salaires et traitements			1045373	1224364
Charges sociales			218847	215026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31617	38730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	27
Total des charges d’exploitation (II) 			2759758	3828475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322588	-667892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12688	7530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12688	7530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12688	-7530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335276	-675422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12594		10744	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125451		10744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14055		13159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39227		20917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53283		34076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72169		-23332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2562621		3171326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2825728		3870081	
BENEFICE OU PERTE	-263107		-698754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2999			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		122181		907
Total Immobilisations financières		2686		3397
Total Général		135768		4304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24803	98285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6083
Total Général			24803	115269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2048	2181		4229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32794	29436	10683	51547
AMORTISSEMENTS Total Général	34842	31617	10683	55776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		151		151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		151		151
TOTAL GENERAL		151		151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236		236	
Autres immobilisations financières	5847	3397	2450	
Clients douteux ou litigieux	191	191		
Autres créances clients	266082	266082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36594	36594		
T. V. A.	22041	22041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8733	8733		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74856	74856		
Charges constatées d’avance	15432	15432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430013	427327	2686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20986	20986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17707	13049	4658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326696	326696		
Personnel et comptes rattachés	156005	156005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70363	70363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68100	68100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41984	41984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	561222	561222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22416	22416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1285480	1280822	4658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72837		13499	
Location, charges locatives et de copropriété	204028		362377	
Personnel extérieur à l’entreprise	198077		762124	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76188		88119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	567387		730420	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1118518		1956538	
Taxe professionnelle	39387		6841	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24144		33142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63531		39983	
Montant de la TVA. collectée	482100		630969	
Total TVA. déductible sur biens et services	240196		430934	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44