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BILAN CHEMINEES VALLEE 2021 Siren 814826509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13715	13007	708	
Fonds commercial	458850		458850	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130964	108457	22507	
Autres immobilisations corporelles	812530	469098	343432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82948	7887	75061	
TOTAL (I)	1499007	598449	900558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	77674		77674	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	532795		532795	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345809	8642	337167	
Autres créances	256867		256867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405946		405946	
Charges constatées d’avance	28598		28598	
TOTAL (II)	1647690	8642	1639048	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3146697	607091	2539606	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81700			
Report à nouveau	-731188			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73177			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	950726			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262771			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338915			
Dettes fiscales et sociales	463505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2015917			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2539606			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1090607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2931430		2931430	
Production vendue biens				
Production vendue services	901499		901499	
Chiffres d’affaires nets	3832929		3832929	
				
Production stockée			77674	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4169	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68401	
Autres produits			7061	
Total des produits d’exploitation (I)			3990234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1721578	
Variation de stock (marchandises)			-5918	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545854	
Impôts, taxes et versements assimilés			37685	
Salaires et traitements			1060827	
Charges sociales			382360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8642	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46518	
Total des charges d’exploitation (II) 			3905755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84479	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2148	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7887	
Intérêts et charges assimilées			6643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12382	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2982			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13379			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8781			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4015622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3942445			
BENEFICE OU PERTE	73177			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24507			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		475067		498
Total Immobilisations corporelles		992434		21139
Total Immobilisations financières		60		82888
Total Général		1467561		104525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	472565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70079	943495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82948
Total Général			73079	1499008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12860	1528	1381	13007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539589	106682	68716	577555
AMORTISSEMENTS Total Général	552449	108210	70097	590562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		7887		7887
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43894	8462	43894	8462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43894	16349	43894	16349
TOTAL GENERAL	43894	16349	43894	16349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82948		82948	
Clients douteux ou litigieux	27354	27354		
Autres créances clients	318455	318455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1747	1747		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35538	35538		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1440	1440		
Divers				
Groupe et associés	198142	198142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20000	20000		
Charges constatées d’avance	28598	28598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	714223	631275	82948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	950726	288187	640134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338915	338915		
Personnel et comptes rattachés	179114	179114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269547	269547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1230	1230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13615	13615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1753146	1090607	640134	22405
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel