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BILAN CHEMINEES VALLEE 2020 Siren 814826509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16217	12860	3357	
Fonds commercial	458850		458850	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111464	91349	20115	
Autres immobilisations corporelles	880970	448240	432730	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	1467561	552449	915112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	526877		526877	
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	226161	43894	182267	
Autres créances	299138		299138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166012		166012	
Charges constatées d’avance	13822		13822	
TOTAL (II)	1237010	43894	1193116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2704570	596343	2108228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81700			
Report à nouveau	-441185			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-290002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613543			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190288			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453959			
Dettes fiscales et sociales	380080			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19845			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1657716			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2108228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1156196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90876			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2717207		2717207	
Production vendue biens				
Production vendue services	862100		862100	
Chiffres d’affaires nets	3579308		3579308	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2063	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2291	
Autres produits			279	
Total des produits d’exploitation (I)			3583940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1683405	
Variation de stock (marchandises)			4705	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544977	
Impôts, taxes et versements assimilés			24430	
Salaires et traitements			1026734	
Charges sociales			384668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43894	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5062	
Total des charges d’exploitation (II) 			3862818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2649	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2649	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-287610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1634			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3586989			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3876991			
BENEFICE OU PERTE	-290002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482711		3000
Total Immobilisations corporelles		987651		5774
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		1470422		8774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10644	475067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			990	992434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			11634	1467561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13931	5321	6392	12860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400958	139621	990	539589
AMORTISSEMENTS Total Général	414889	144942	7382	552449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	46816	46816		
Autres créances clients	179345	179345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56531	56531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41823	41823		
Groupe et associés	184571	184571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16213	16213		
Charges constatées d’avance	13822	13822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	539181	539121	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13476	13476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600067	288836	311231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453959	453959		
Personnel et comptes rattachés	200406	200406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156667	156667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9270	9270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13737	13737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19845	19845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1467427	1156196	311231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30