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BILAN CHEMINEES VALLEE 2019 Siren 814826509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23861	13931	9930	
Fonds commercial	458850		458850	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108001	69703	38298	
Autres immobilisations corporelles	879649	331255	548394	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	1470421	414889	1055532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531582		531582	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289581		289581	
Autres créances	215265		215265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205885		205885	
Charges constatées d’avance	26145		26145	
TOTAL (II)	1268459		1268459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2738880	414889	2323991	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81700			
Report à nouveau	-554764			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113579			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	756520			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219198			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288162			
Dettes fiscales et sociales	319596			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1583476			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2323991			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	855087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3140215		3140215	
Production vendue biens				
Production vendue services	985327		985327	
Chiffres d’affaires nets	4125542		4125542	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1280	
Total des produits d’exploitation (I)			4131744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1874629	
Variation de stock (marchandises)			21266	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523705	
Impôts, taxes et versements assimilés			32883	
Salaires et traitements			1007913	
Charges sociales			360375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157453	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5774	
Total des charges d’exploitation (II) 			3983999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147745	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2313	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	863			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15415			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4139670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4026091			
BENEFICE OU PERTE	113579			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482711		
Total Immobilisations corporelles		989140		13863
Total Immobilisations financières		140		
Total Général		1471991		13863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15352	987651
Prêts et immobilisations financières			80	
Total Immobilisations financières			80	60
Total Général			15432	1470422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7847	6084		13931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257561	151369	7972	400958
AMORTISSEMENTS Total Général	265408	157453	7972	414889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289581	289581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17635	17635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191736	191736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5894	5894		
Charges constatées d’avance	26145	26145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531051	530991	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	756520	247329	509191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288162	288162		
Personnel et comptes rattachés	196422	196422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95365	95365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	898	898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26911	26911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1364278	855087	509191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel