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BILAN CHEMINEES VALLEE 2017 Siren 814826509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23860	1763	22097	
Fonds commercial	458850		458850	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108589	29610	78978	
Autres immobilisations corporelles	505508	98917	406590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
TOTAL (I)	1096888	130291	966596	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	452550		452550	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	500016		500016	
Autres créances	223942		223942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392451		392451	
Charges constatées d’avance	8439		8439	
TOTAL (II)	1577400		1577400	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2674289	130291	2543997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7295			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74404			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1181700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771383			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17257			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298387			
Dettes fiscales et sociales	275268			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1362297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2543997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2478226		2478226	
Production vendue biens				
Production vendue services	673289		673289	
Chiffres d’affaires nets	3151516		3151516	
				
Production stockée				
Production immobilisée			36000	
Subventions d’exploitation			3683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13219	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			3204445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1419581	
Variation de stock (marchandises)			2814	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426708	
Impôts, taxes et versements assimilés			26711	
Salaires et traitements			798645	
Charges sociales			269007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16452	
Total des charges d’exploitation (II) 			3061299	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143145	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2322	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7404	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7404	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5082	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31732			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8918			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	827			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11852			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10329			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3206767			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3132363			
BENEFICE OU PERTE	74404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13219			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463655		23860
Total Immobilisations corporelles		405370		258924
Total Immobilisations financières				80
Total Général		869025		282865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4805	482710
Virement postes immobilisations corporelles en cours		49142		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49142	1056	614097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général		49142	5861	1096888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	533	2964	1735	1763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30341	99242	1056	128528
AMORTISSEMENTS Total Général	30875	102207	2791	130291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	339			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14396			
Groupe et associés	125898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56414			
Charges constatées d’avance	8439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	732478	732398	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	771340	174351	509766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298387	298387		
Personnel et comptes rattachés	156866	156866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79906	79906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20679	20679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17815	17815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345039	748050	509766	87222
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23