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BILAN CFT MARITIME OVERSEAS 2021 Siren 814825733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1107270	386618	720651	820514
Autres immobilisations corporelles	24455	16099	8356	13666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6273852		6273852	6141324
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7405578	402718	7002860	6975504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93950		93950	88185
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	85		85	2009
Clients et comptes rattachés	1140066		1140066	808857
Autres créances	62720		62720	317720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3389954		3389954	3185316
Charges constatées d’avance	1869		1869	23400
TOTAL (II)	4688647		4688647	4425489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				18292
TOTAL GENERAL (0 à V)	12094226	402718	11691508	11419287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	382893		714864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142869		-331970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5240024		5382893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18292	
Provisions pour charges	1006678		465695	
TOTAL (III)	1006678		483987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1097335		1596980	
Dettes fiscales et sociales	123154		95742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4200378		3859680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5420868		5552404	
(V)	23937		1	
TOTAL GENERAL (I à V)	11691508		11419287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5420868		5552404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	196574	3954021	4150595	3932774
Chiffres d’affaires nets	196574	3954021	4150595	3932774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12645	725605
Autres produits			46388	64694
Total des produits d’exploitation (I)			4209629	4723075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76799	77015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5446	53456
Autres achats et charges externes			3314177	3865530
Impôts, taxes et versements assimilés			8450	9635
Salaires et traitements			654286	629101
Charges sociales			45431	38568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105172	118063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			540983	383582
Autres charges			14585	99322
Total des charges d’exploitation (II) 			4754440	5274275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-544810	-551200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			400195	391268
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32310	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			432506	391279
Dotations financières sur amortissements et provisions			-18292	18292
Intérêts et charges assimilées			46721	44560
Différences négatives de change				106899
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28428	169752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404077	221527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140733	-329672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			114023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			114023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			114023	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			114064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2136		2257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4642135		5228378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4785005		5560349	
BENEFICE OU PERTE	-142869		-331970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1360085		1325149	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12645		15065	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1131726		
Total Immobilisations financières		6141324		132528
Total Général		7273050		132528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1131726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6273852
Total Général				7405578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297545	105172		402718
AMORTISSEMENTS Total Général	297545	105172		402718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1006678
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	483987	540983	18292	1006678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	483987	540983	18292	1006678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		540983		
                                             - Financières		-18292		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6273852		6273852	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1140066	1140066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4850	4850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29862	29862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28007	28007		
Charges constatées d’avance	1869	1869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7478509	1204656	6273852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1097335	1097335		
Personnel et comptes rattachés	83661	83661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32418	32418		
Impôts sur les bénéfices	2136	2136		
T.V.A.	3421	3421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1516	1516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4190752	4190752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9626	9626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5420868	5420868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18688457		19912002	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	307605		305122	
Location, charges locatives et de copropriété	337		324	
Personnel extérieur à l’entreprise	646846		586236	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67974		58152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2291413		2915694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3314177		3865530	
Taxe professionnelle	1393		2057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7057		7578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8450		9635	
Montant de la TVA. collectée	39375		39953	
Total TVA. déductible sur biens et services	65320		131700	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9