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BILAN CFT MARITIME OVERSEAS 2020 Siren 814825733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1107270	286755	820514	1041753
Autres immobilisations corporelles	24455	10789	13666	15316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6141324		6141324	6017722
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7273050	297545	6975504	7074792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88185		88185	141641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2009		2009	34942
Clients et comptes rattachés	808857		808857	896120
Autres créances	274753		274753	120077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3185316		3185316	3363490
Charges constatées d’avance	23400		23400	6573
TOTAL (II)	4382522		4382522	4562845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18292		18292	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11673866	297545	11376320	11637638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	714864		604163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-331970		110700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5382893		5714864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18292			
Provisions pour charges	465695		752697	
TOTAL (III)	483987		752697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1554013		1464846	
Dettes fiscales et sociales	95742		100199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6224	
Autres dettes	3859680		3561436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5509436		5132706	
(V)	1		37370	
TOTAL GENERAL (I à V)	11376320		11637638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5509436		5132706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	194282	3738492	3932774	3666668
Chiffres d’affaires nets	194282	3738492	3932774	3666668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			725605	130722
Autres produits			64694	24
Total des produits d’exploitation (I)			4723075	3797414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77015	48761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53456	18220
Autres achats et charges externes			3865530	2901237
Impôts, taxes et versements assimilés			9635	3909
Salaires et traitements			629101	617980
Charges sociales			38568	29620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118063	112545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			383582	397390
Autres charges			99322	3
Total des charges d’exploitation (II) 			5274275	4129668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-551200	-332253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			391268	383396
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				41875
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391279	425272
Dotations financières sur amortissements et provisions			18292	
Intérêts et charges assimilées			44560	56051
Différences négatives de change			106899	-75990
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169752	-19939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221527	445211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-329672	112957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114023			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114023			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114064			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2257		2257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5228378		4222687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5560349		4111986	
BENEFICE OU PERTE	-331970		110700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1325149		1377244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15065		15722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1288547		9197
Total Immobilisations financières		6017722		123645
Total Général		7306270		132843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166018	1131726
Prêts et immobilisations financières			44	
Total Immobilisations financières			44	6141324
Total Général			166062	7273050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231477	118063	51994	297545
AMORTISSEMENTS Total Général	231477	118063	51994	297545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18292
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				465695
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	752697	401874	670584	483987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	752697	401874	670584	483987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		383582	670584	
                                             - Financières		18292		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6141324		6141324	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	808857	808857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5694	5694		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55	55		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65216	65216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203786	203786		
Charges constatées d’avance	23400	23400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7248335	1107011	6141324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1554013	1554013		
Personnel et comptes rattachés	53155	53155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34984	34984		
Impôts sur les bénéfices	2257	2257		
T.V.A.	3453	3453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1891	1891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3849030	3849030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10649	10649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5509436	5509436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19912002		21135546	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305122		315254	
Location, charges locatives et de copropriété	324		323	
Personnel extérieur à l’entreprise	586236		501985	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58152		32446	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2915694		2051228	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3865530		2901237	
Taxe professionnelle	2057		810	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7578		3099	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9635		3909	
Montant de la TVA. collectée	39953		45835	
Total TVA. déductible sur biens et services	131700		228638	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8