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BILAN CAPITOLE DISTRI 2016 Siren 814833596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28820	27894	926	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2756	650	2105	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1660	590	1069	
Autres immobilisations corporelles	10935	1028	9907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	759108		759108	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	
TOTAL (I)	803366	30163	773202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230664	5874	224790	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12931	172	12759	
Autres créances	46965		46965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170898		170898	
Charges constatées d’avance	1839		1839	
TOTAL (II)	463299	6046	457253	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1266665	36209	1230455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169305			
Subventions d’investissement	204222			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284569			
Emprunts et dettes financières divers (4)	212701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189683			
Dettes fiscales et sociales	150949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4007			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	841928			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608365			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3966			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2675502		2675502	
Production vendue biens				
Production vendue services	23755		23755	
Chiffres d’affaires nets	2699258		2699258	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2551	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1563	
Total des produits d’exploitation (I)			2703373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2172105	
Variation de stock (marchandises)			-230664	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142268	
Impôts, taxes et versements assimilés			37743	
Salaires et traitements			204923	
Charges sociales			44688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6046	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165928	
Total des charges d’exploitation (II) 			2573203	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66710	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66710	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8009	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8009	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58700	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188869	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36818			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19844			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16974			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2806901			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2637596			
BENEFICE OU PERTE	169305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	266			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	164728			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2756
Total Immobilisations corporelles				12595
Total Immobilisations financières				759193
Total Général				803366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				759193
Total Général				803366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27894		27894
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		650		650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1618		1618
AMORTISSEMENTS Total Général		30163		30163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5874		5874
Sur comptes clients		172		172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6046		6046
TOTAL GENERAL		6046		6046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6046		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85			
Clients douteux ou litigieux	189			
Autres créances clients	12742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12104			
T. V. A.	19558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14801			
Charges constatées d’avance	1839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61821	61736	85	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3966	3966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280603	47057	185034	
Emprunts et dettes financières divers	33872	33872		
Fournisseurs et comptes rattachés	189683	189683		
Personnel et comptes rattachés	35187	35187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38888	38888		
Impôts sur les bénéfices	36539	36539		
T.V.A.	7519	7519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32815	32815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178828	178828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4007	4007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	841911	608365	185034	48511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2685			
Location, charges locatives et de copropriété	16247			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30351			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92984			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142268			
Taxe professionnelle	23033			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14710			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37743			
Montant de la TVA. collectée	293463			
Total TVA. déductible sur biens et services	259047			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9