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BILAN AUBRY BERTRAND 2018 Siren 814860003				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27497	14993	12504	18361
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	157647	14993	142654	148511
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6306		6306	9242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2672	2650	22	1722
Créances – Autres	63874		63874	61300
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140505		140505	122122
Caisse				
Charges constatées d’avance	2790		2790	2354
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	216147	2650	213497	196739
Total général Actif	373794	63747		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7225	8529
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			60399	27821
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35855	36179
Provisions réglementées			1438	
Total des capitaux propres - Total I			104917	72528
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			178002	195647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48551	58822
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19912	13593
Produits constatés d’avance			4767	4660
Total des dettes			251233	272723
Total général Passif			356150	345251
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			137336	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			595	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	65985		63747	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	133254		124384	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2344		528	
Autres produits	605		904	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202189		189563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32541		31754	
Variation de stock (marchandises)	2935		-755	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59		21	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2052			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22864		25796	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2576		1963	
Rémunérations du personnel 	58907		50435	
Charges sociales	16110		11892	
Dotations aux amortissements	6452		4842	
Dotations aux provisions	735		1915	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19170		18812	
Total des charges d’exploitation	162350		146674	
Résultat d’exploitation	39839		42889	
Produits financiers	41		44	
Produits exceptionnels	4708		3800	
Charges financières	2043		2340	
Charges exceptionnelles	498		1557	
Impôts sur les bénéfices	6193		6658	
Bénéfice ou perte	35855		36179	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12813			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8436			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			595	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			157052	
Total Immobilisations (Augmentations)			595	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			735	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			735	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12813	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8436	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel