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BILAN AUBRY BERTRAND 2017 Siren 814860003				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26902	8541	18361	13028
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	157052	8541	148511	143178
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9242		9242	8486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3637	1915	1722	1005
Créances – Autres	61300		61300	56113
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122122		122122	108660
Caisse				
Charges constatées d’avance	2354		2354	271
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198654	1915	196739	174535
Total général Actif	355706	64585		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8529	9563
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			27821	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36179	30821
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72528	40383
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			195647	208908
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58822	53513
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13593	11012
Produits constatés d’avance			4660	3896
Total des dettes			272723	277330
Total général Passif			345251	317713
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			155296	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11402	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	63747		64585	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124384		119891	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	528		14088	
Autres produits	904		1263	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189563		199827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31754		44088	
Variation de stock (marchandises)	-755		-8486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21		61	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1015			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25796		48540	
(dont taxe professionnelle)	37			
Impôts, taxes et versements assimilés	1963		5661	
Rémunérations du personnel 	50435		43977	
Charges sociales	11892		6762	
Dotations aux amortissements	4842		4972	
Dotations aux provisions	1915		871	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18812		15350	
Total des charges d’exploitation	146674		161796	
Résultat d’exploitation	42889		38031	
Produits financiers	44			
Produits exceptionnels	3800			
Charges financières	2340		2480	
Charges exceptionnelles	1557			
Impôts sur les bénéfices	6656		4731	
Bénéfice ou perte	36179		30821	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12349			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8269			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10702	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148150	
Total Immobilisations (Augmentations)			11402	
Total Immobilisations (Diminutions)			2500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1227	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-227	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1915	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1915	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			871	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			871	
DIVERS Montant de la TVA collectée			12349	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8269	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel