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BILAN AMENAGEMENT RANGEMENT CONCEPT DESIGN 2020 Siren 814876801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	278449		278449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123210	87117	36093	
Autres immobilisations corporelles	46717	33860	12857	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14830		14830	
TOTAL (I)	463206	120976	342230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36800		36800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21105		21105	
Autres créances	79562		79562	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332196		332196	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	469663		469663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	932869	120976	811893	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131559			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97371			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196576			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42102			
Dettes fiscales et sociales	153378			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51282			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586569			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811893			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389993			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1517969		1517969	
Production vendue biens				
Production vendue services	193927		193927	
Chiffres d’affaires nets	1711896		1711896	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4560	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1716456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			868555	
Variation de stock (marchandises)			-10956	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358183	
Impôts, taxes et versements assimilés			15798	
Salaires et traitements			267379	
Charges sociales			87436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1626927	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89529	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17407	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17407	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1600	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17606			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24011			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1750409			
BENEFICE OU PERTE	72765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9774			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2810			
Renvois : Transfert de charges	4560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278449		
Total Immobilisations corporelles		153049		34484
Total Immobilisations financières		14830		
Total Général		446328		34484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17606	169927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14830
Total Général			17606	463206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113322	25260	17606	120976
AMORTISSEMENTS Total Général	113322	25260	17606	120976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14830	14830		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21105	21105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6098	6098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73264	73264		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	115497	115497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97371	97371		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42102	42102		
Personnel et comptes rattachés	73321	73321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63520	63520		
Impôts sur les bénéfices	12048	12048		
T.V.A.	1567	1567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2922	2922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45861	45861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51282	51282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389993	389993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125435			
Location, charges locatives et de copropriété	89871			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3542			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139335			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358183			
Taxe professionnelle	1376			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14422			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	245537			
Total TVA. déductible sur biens et services	246566			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7