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BILAN TM&G MIRANY FINANCES 2021 Siren 814770426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1300000		1300000	1300000
Constructions	2012761	214359	1798402	1869855
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150000	45542	104458	119458
Autres immobilisations corporelles	1287	895	392	648
Immobilisations en cours	1394131		1394131	348067
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10997923		10997923	10997923
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2701515		2701515	31747230
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18707616	260796	18446821	46533180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3417525		3417525	3454103
Avances et acomptes versés sur commandes	17000		17000	2000
Clients et comptes rattachés	849972		849972	957470
Autres créances	22345808		22345808	21809855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2314523		2314523	1271873
Disponibilités	4830610		4830610	363693
Charges constatées d’avance				3181
TOTAL (II)	33775437		33775437	27862175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52483054	260796	52222258	74395355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10081933		10081933	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3689867		-3329526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355569		-360341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6747635		6392066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			251812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			251812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43561374		66406169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051204		566986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612554		306987	
Dettes fiscales et sociales	227290		400104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3439		3439	
Produits constatés d’avance (2)	18762		67792	
TOTAL (IV)	45474623		67751477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52222258		74395355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3848365		19184393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	648		579	
Dont emprunts participatifs	1051204			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			95000	
Production vendue biens				
Production vendue services			1209750	1128847
Chiffres d’affaires nets			1304750	1128847
				
Production stockée				
Production immobilisée			43908	32929
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2310
Autres produits			121	73
Total des produits d’exploitation (I)			1348779	1164159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369	9302
Variation de stock (marchandises)			36579	-36146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38012	33787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			774369	386176
Impôts, taxes et versements assimilés			67083	80896
Salaires et traitements			236105	357281
Charges sociales			47123	115952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86709	86573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1217	96
Total des charges d’exploitation (II) 			1287564	1033916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61215	130243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			232136	311817
Autres intérêts et produits assimilés			281824	263355
Reprises sur provisions et transferts de charges			251812	231054
Différences positives de change			14565	57806
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			855346	81579
Total des produits financiers (V)			1635683	945612
Dotations financières sur amortissements et provisions				251812
Intérêts et charges assimilées			1303997	1107305
Différences négatives de change			195974	32875
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			32547	67113
Total des charges financières (VI)			1532518	1459104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103165	-513491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164380	-383249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70287		4129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70287		-4129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-261476		-27037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2984462		2109771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2628893		2470112	
BENEFICE OU PERTE	355569		-360341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		3812114		1048596
Total Immobilisations financières		42745153		3464192
Total Général		46707267		4512789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2532	4858178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32509907	13699438
Total Général			32512440	18707616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174087	86709		260796
AMORTISSEMENTS Total Général	174087	86709		260796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	251812		251812	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	251812		251812	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			251812	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	849972	849972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4311	4311		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68858	68858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1670	1670		
Groupe et associés	22092344	22092344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178625	178625		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23195780	23195780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	648	648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43560726	1934468	2487737	
Emprunts et dettes financières divers	695	695		
Fournisseurs et comptes rattachés	612554	612554		
Personnel et comptes rattachés	32739	32739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34755	34755		
Impôts sur les bénéfices	464	464		
T.V.A.	149927	149927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9405	9405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1050509	1050509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3439	3439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18762	18762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45474623	3848365	2487737	39138521
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35722612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel