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BILAN THYCAL 2020 Siren 814776183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4804	953	3851	
Constructions	164056	109325	54732	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45238	34941	10297	
Autres immobilisations corporelles	41379	26795	14584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	202112		202112	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
TOTAL (I)	491589	172014	319575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	882033	48714	833319	
Avances et acomptes versés sur commandes	18688		18688	
Clients et comptes rattachés	16721		16721	
Autres créances	94644		94644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352533		352533	
Charges constatées d’avance	7793		7793	
TOTAL (II)	1372412	48714	1323698	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1864002	220728	1643273	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16045			
Réserves statutaires ou contractuelles	409702			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336517			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862264			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198825			
Emprunts et dettes financières divers (4)	269541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4811			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137135			
Dettes fiscales et sociales	166561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4136			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1643273			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680834			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3182324		3182324	
Production vendue biens				
Production vendue services	39440		39440	
Chiffres d’affaires nets	3221764		3221764	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62812	
Autres produits			301	
Total des produits d’exploitation (I)			3284878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1878446	
Variation de stock (marchandises)			88819	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353454	
Impôts, taxes et versements assimilés			33860	
Salaires et traitements			373629	
Charges sociales			86303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1708	
Total des charges d’exploitation (II) 			2854806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430072	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26257	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451967	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2836			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1377			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116826			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3313971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2977454			
BENEFICE OU PERTE	336517			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10944			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		251762		6215
Total Immobilisations financières		206104	2112	
Total Général		487866	2112	6215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	255477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2104	206112
Total Général			4604	491589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136055	38459	2500	172014
AMORTISSEMENTS Total Général	136055	38459	2500	172014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99850		51136	48714
Sur comptes clients	732		732	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100582		51868	48714
TOTAL GENERAL	100582		51868	48714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16721	16721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2222	2222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92422	92422		
Charges constatées d’avance	7793	7793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123159	119159	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8613	8613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190212	94847	95365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137135	137135		
Personnel et comptes rattachés	30164	30164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29821	29821		
Impôts sur les bénéfices	50626	50626		
T.V.A.	36973	36973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18978	18978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4136	4136		
Groupe et associés	269541	269541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776198	680834	95365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel