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BILAN THYCAL 2018 Siren 814776183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103377	51760	51617	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32590	25628	6962	
Autres immobilisations corporelles	35312	14311	21001	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000		200000	
Prêts	2104		2104	
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	405383	91700	313684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	861835	149850	711985	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15494	182	15313	
Autres créances	60017		60017	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65396		65396	
Charges constatées d’avance	22423		22423	
TOTAL (II)	1025165	150032	875133	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430548	241731	1188817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16045			
Réserves statutaires ou contractuelles	199817			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226022			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272482			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2946			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199014			
Dettes fiscales et sociales	70297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	502			
Autres dettes	16			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	646933			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1188817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470503			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2437318		2437318	
Production vendue biens				
Production vendue services	107015		107015	
Chiffres d’affaires nets	2544333		2544333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58765	
Autres produits			956	
Total des produits d’exploitation (I)			2605694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1556809	
Variation de stock (marchandises)			-65354	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346562	
Impôts, taxes et versements assimilés			28462	
Salaires et traitements			330893	
Charges sociales			91432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276	
Total des charges d’exploitation (II) 			2340553	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265141	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15037	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3008	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3008	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12029	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2370			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52932			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2623100			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2397078			
BENEFICE OU PERTE	226022			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		153967		17312
Total Immobilisations financières		202104		2000
Total Général		386071		19312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204104
Total Général				405383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40598	51102		91700
AMORTISSEMENTS Total Général	40598	51102		91700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201799		51949	149850
Sur comptes clients		182		182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201799	182	51949	150032
TOTAL GENERAL	201799	182	51949	150032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2104		2104	
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	218	218		
Autres créances clients	15276	15276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26715	26715		
T. V. A.	4887	4887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28415	28415		
Charges constatées d’avance	22423	22423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102038	97934	4104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272482	96052	176430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199014	199014		
Personnel et comptes rattachés	18804	18804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19365	19365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10372	10372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21755	21755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	502	502		
Groupe et associés	101677	101677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16	16		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643987	467557	176430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel