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BILAN STEF TSA ORLEANS NORD 2021 Siren 814739967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles	1271	1271		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	689426	237281	452145	500046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2528689	1077203	1451486	1701742
Autres immobilisations corporelles	514918	332601	182317	176030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23715		23715	15891
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3928019	1648356	2279663	2563709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1036715		1036715	896788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2672899	57952	2614947	2318230
Autres créances	706430		706430	590246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				480
Charges constatées d’avance	10110		10110	9087
TOTAL (II)	4426154	57952	4368202	3814830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8354173	1706308	6647865	6378539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	734999		465597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60042		538202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62185		113089	
TOTAL (I)	901226		1160888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55901		9362	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55901		9362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35		39	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1118368		1178542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3352641		2713864	
Dettes fiscales et sociales	999339		1109882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220355		205962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5690738		5208289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6647865		6378539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	313460		313460	96426
Production vendue biens	39780		39780	6728
Production vendue services	20665125	21252	20686376	19621140
Chiffres d’affaires nets	21018364	21252	21039616	19724294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53581	74821
Autres produits			1275	96483
Total des produits d’exploitation (I)			21094472	19895598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-52096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87832	-167217
Autres achats et charges externes			16680685	15127947
Impôts, taxes et versements assimilés			182269	304306
Salaires et traitements			2132859	1863958
Charges sociales			718718	642291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452013	374495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55864	4027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50894	9362
Autres charges			923523	845191
Total des charges d’exploitation (II) 			21111471	19004360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16999	891238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5372	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5372	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5372	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22372	891238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118974			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2884		4463	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69851		10597	
Total des produits exceptionnels (VII)	191709		15060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2884		4463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23954		22153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26838		66276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164871		-51216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30140		105323	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52317		196497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21286181		19910658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21226139		19372456	
BENEFICE OU PERTE	60042		538202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171271		
Total Immobilisations corporelles		3607357		163027
Total Immobilisations financières		15891		7824
Total Général		3794518		170851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37350	3733034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23715
Total Général			37350	3928019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1271			1271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1229539	452013	34466	1647086
AMORTISSEMENTS Total Général	1230809	452013	34466	1648356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62185
Total Provisions réglementées	113089	18947	69851	62185
Provisions pour litiges				50894
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5007
Total Provisions pour risques et charges	9362	55901	9362	55901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4027	55864	1939	57952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4027	55864	1939	57952
TOTAL GENERAL	126478	130712	81152	176038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106758	11301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23954	69851	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23715		23715	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48068	42584	5484	
Autres créances clients	2624831	2624831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4131	4131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	520364	520364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43581	43581		
Groupe et associés	133651	133651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4703	4703		
Charges constatées d’avance	10110	10110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3413154	3383955	29199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3352641	3352641		
Personnel et comptes rattachés	238552	238552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192624	192624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	512593	512593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55570	55570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1118368	1118368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220355	220355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5690738	5690738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel