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BILAN STEF TSA ORLEANS NORD 2019 Siren 814739967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles	1271	1271		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	416934	119876	297058	327173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1528775	519988	1008787	984025
Autres immobilisations corporelles	406917	216257	190660	252859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9202		9202	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2533099	857392	1675707	1734057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	729571		729571	500735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2150321	12297	2138024	1088645
Autres créances	919770		919770	312163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279567		279567	277877
Charges constatées d’avance	5662		5662	4570
TOTAL (II)	4084892	12297	4072595	2183990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6617991	869689	5748302	3918047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	158514		-93068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307084		505581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101533		113607	
TOTAL (I)	611130		566121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31992		21948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31992		21948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38		29	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1433740		478404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2572352		1922624	
Dettes fiscales et sociales	944382		730293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			62992	
Autres dettes	154667		135637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5105180		3329978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5748302		3918047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1433740			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17274		17274	173831
Production vendue biens	5254		5254	5450
Production vendue services	16369880	59702	16429582	12001577
Chiffres d’affaires nets	16392408	59702	16452109	12180858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107306	93329
Autres produits			65936	3
Total des produits d’exploitation (I)			16625351	12274189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-202568	-17819
Autres achats et charges externes			12696342	8863451
Impôts, taxes et versements assimilés			262860	202409
Salaires et traitements			1600459	1329390
Charges sociales			532276	449547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332945	288794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12297	41750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31992	21948
Autres charges			872332	441523
Total des charges d’exploitation (II) 			16138936	11620994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486416	653195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486416	653195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			79	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25401		197	
Total des produits exceptionnels (VII)	25401		276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12466		6064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13327		38833	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25793		44897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392		-44621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64376			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114564		102993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16650752		12274465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16343669		11768884	
BENEFICE OU PERTE	307084		505581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171271		
Total Immobilisations corporelles		2087233		265393
Total Immobilisations financières				9202
Total Général		2258504		274595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2352626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9202
Total Général				2533099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1271			1271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523176	332945		856121
AMORTISSEMENTS Total Général	524447	332945		857392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101533
Total Provisions réglementées	113607	13327	25401	101533
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31992
Total Provisions pour risques et charges	21948	31992	21948	31992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26268		26268	
Sur comptes clients	15482	12297	15482	12297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41750	12297	41750	12297
TOTAL GENERAL	177305	57616	89099	145822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44289	63698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13327	25401	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9202		9202	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2150321	2150321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	365	365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370586	370586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65926	65926		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482893	482893		
Charges constatées d’avance	5662	5662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3084956	3075754	9202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2572352	2572352		
Personnel et comptes rattachés	232957	232957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209736	209736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	415532	415532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86157	86157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1433740	1433740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154667	154667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5105180	5105180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel