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BILAN STEF TSA ORLEANS NORD 2018 Siren 814739967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170000		170000	
Autres immobilisations incorporelles	1271	1271		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	405408	78235	327173	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1286448	302423	984025	
Autres immobilisations corporelles	395377	142518	252859	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2258504	524447	1734057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	527003	26268	500735	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1104127	15482	1088645	
Autres créances	312163		312163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277877		277877	
Charges constatées d’avance	4570		4570	
TOTAL (II)	2225739	41750	2183990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4484243	566196	3918047	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93068			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505581			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113607			
TOTAL (I)	566121			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21948			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21948			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29			
Emprunts et dettes financières divers (4)	478404			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1922624			
Dettes fiscales et sociales	730293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62992			
Autres dettes	135637			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3329978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3918047			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3329978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173831		173831	
Production vendue biens	5450		5450	
Production vendue services	11979347	22229	12001577	
Chiffres d’affaires nets	12158629	22229	12180858	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93329	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			12274189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17819	
Autres achats et charges externes			8863451	
Impôts, taxes et versements assimilés			202409	
Salaires et traitements			1329390	
Charges sociales			449547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21948	
Autres charges			441523	
Total des charges d’exploitation (II) 			11620994	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	197			
Total des produits exceptionnels (VII)	276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38833			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44897			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12274465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11768884			
BENEFICE OU PERTE	505581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171271		
Total Immobilisations corporelles		1407521		679712
Total Immobilisations financières				
Total Général		1578791		679712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171271
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4953		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2087233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2258504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1220	51		1271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234433	288743		523176
AMORTISSEMENTS Total Général	235652	288794		524447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113607
Total Provisions réglementées	74971	38833	197	113607
Provisions pour litiges				21948
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26727	21948	26727	21948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		26268		26268
Sur comptes clients		15482		15482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		41750		41750
TOTAL GENERAL	101698	102531	26924	177305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63698	26727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38833	197	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1104127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	310702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261			
Charges constatées d’avance	4570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1420860	1420860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1922624	1922624		
Personnel et comptes rattachés	132353	132353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240332	240332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255932	255932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101676	101676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62992	62992		
Groupe et associés	478404	478404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135637	135637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3329978	3329978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel