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BILAN STEF LOGISTIQUE DARVAULT 2021 Siren 814743704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	416294	137600	278694	306886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5650793	2928220	2722573	2848597
Autres immobilisations corporelles	272512	168291	104221	119200
Immobilisations en cours				88260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54377		54377	33833
Autres immobilisations financières	2414		2414	
TOTAL (I)	6396391	3234111	3162279	3396776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	554615		554615	421208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4243955	91050	4152905	3829334
Autres créances	817416		817416	750170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7165		7165	24306
TOTAL (II)	5623150	91050	5532101	5025019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12019541	3325161	8694380	8421795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3788309		-5513308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2670910		1724998	
Subventions d’investissement	967732		552556	
Provisions réglementées	614685		685380	
TOTAL (I)	505017		-2510374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	339194		461272	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	339194		461272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			35	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1900242		5420698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3703638		2889384	
Dettes fiscales et sociales	1721086		1775890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	525203		384891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7850169		10470897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8694380		8421795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1900242			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89279		89279	95255
Production vendue biens	24471	12486	36958	70857
Production vendue services	22977563	4562925	27540488	25594540
Chiffres d’affaires nets	23091313	4575411	27666725	25760651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590301	561763
Autres produits			5	5008
Total des produits d’exploitation (I)			28257031	26327422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133407	-14681
Autres achats et charges externes			16404755	15565061
Impôts, taxes et versements assimilés			327031	433431
Salaires et traitements			4976950	4848906
Charges sociales			1610574	1444385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			751399	770330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11177	79716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210131	331016
Autres charges			1151104	1049564
Total des charges d’exploitation (II) 			25309713	24507729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2947318	1819693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11406	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11406	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11406	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2935912	1819693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97823		101163	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86798		39225	
Total des produits exceptionnels (VII)	184621		140388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29070		52283	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29070		60370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155551		80018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162248		66884	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258306		107829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28441652		26467810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25770742		24742812	
BENEFICE OU PERTE	2670910		1724998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5845655		582204
Total Immobilisations financières		33833		22958
Total Général		5879488		605163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		88260		6339599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56791
Total Général		88260		6396391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2482712	751399		3234111
AMORTISSEMENTS Total Général	2482712	751399		3234111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				614685
Total Provisions réglementées	685380	16103	86798	614685
Provisions pour litiges				326227
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12967
Total Provisions pour risques et charges	461272	223098	345176	339194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123433	11177	43560	91050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123433	11177	43560	91050
TOTAL GENERAL	1270085	250377	475534	1044928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221307	388736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29070	86798	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54377		54377	
Autres immobilisations financières	2414		2414	
Clients douteux ou litigieux	63340	63340		
Autres créances clients	4180615	4180615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42093	42093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	645018	645018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2469	2469		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127836	127836		
Charges constatées d’avance	7165	7165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5125327	5068535	56791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3703638	3703638		
Personnel et comptes rattachés	585686	585686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484409	484409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	634632	634632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16359	16359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1900242	1900242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	525203	525203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7850169	7850169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel