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BILAN STEF LOGISTIQUE DARVAULT 2018 Siren 814743704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	321660	26999	294661	215237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4623478	939359	3684119	3875862
Autres immobilisations corporelles	148069	55771	92298	107695
Immobilisations en cours				12165
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5093207	1022129	4071078	4210959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	711925		711925	235109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4369110	116130	4252980	3553335
Autres créances	1244608		1244608	2092760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	887700		887700	
Charges constatées d’avance	6743		6743	81508
TOTAL (II)	7220086	116130	7103955	5962712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12313293	1138259	11175034	10173670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2443926		-3775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2937365		-2440151	
Subventions d’investissement	738079		486000	
Provisions réglementées	554003		309443	
TOTAL (I)	-4019210		-1608483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	459537		289041	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	459537		289041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			353882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8211993		6732554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4658311		3371325	
Dettes fiscales et sociales	1346704		796317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			112154	
Autres dettes	547700		126881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14164707		11493113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11175034		10173670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8211993			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306760		306760	43707
Production vendue biens	22215	30201	52416	34679
Production vendue services	16501120	5740513	22241632	12219839
Chiffres d’affaires nets	16830095	5770713	22600808	12298226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396190	86904
Autres produits			837	
Total des produits d’exploitation (I)			22997836	12385130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-348013	-235109
Autres achats et charges externes			20207103	1790477
Impôts, taxes et versements assimilés			177265	54305
Salaires et traitements			2754855	1389519
Charges sociales			929109	463591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			624312	397817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116130	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			449848	289041
Autres charges			884019	421181
Total des charges d’exploitation (II) 			25794628	14570822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2796793	-2185693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6739	1391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6739	1391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6739	-1391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2803531	-2187084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111612		54000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2874		22039	
Total des produits exceptionnels (VII)	114486		76039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	886		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247434		331482	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248320		331505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133834		-255466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23112321		12461169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26049687		14901320	
BENEFICE OU PERTE	-2937365		-2440151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4608775		496596
Total Immobilisations financières				
Total Général		4608775		496596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12165		5093207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		12165		5093207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397817	624312		1022129
AMORTISSEMENTS Total Général	397817	624312		1022129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				554003
Total Provisions réglementées	309443	247434	2874	554003
Provisions pour litiges				459537
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	289041	449848	279352	459537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		116130		116130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		116130		116130
TOTAL GENERAL	598484	813412	282226	1129670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		565978	279352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		247434	2874	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4369110	4369110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2623	2623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11864	11864		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	933939	933939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149668	149668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146514	146514		
Charges constatées d’avance	6743	6743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5620461	5620461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4658311	4658311		
Personnel et comptes rattachés	284720	284720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446529	446529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533924	533924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81531	81531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8211993	8211993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	547700	547700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14764707	14764707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel