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BILAN STEF LOGISTIQUE DARVAULT 2017 Siren 814743704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215971	734	215237	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4247523	371661	3875862	
Autres immobilisations corporelles	133117	25422	107695	23214
Immobilisations en cours	12165		12165	1476140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4608776	397817	4210959	1499354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	235109		235109	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3553335		3553335	
Autres créances	2092760		2092760	301158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	81508		81508	4384
TOTAL (II)	5962712		5962712	305541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10571488	397817	10173670	1804896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3775			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2440151		-3775	
Subventions d’investissement	486000		540000	
Provisions réglementées	309443			
TOTAL (I)	-1608483		576225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	289041			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	289041			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353882		8026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6732554		796196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3371325		408512	
Dettes fiscales et sociales	796317		75	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112154		15862	
Autres dettes	126881			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11493113		1228671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10173670		1804896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43707		43707	
Production vendue biens	6068	28611	34679	
Production vendue services	8372556	3847283	12219839	
Chiffres d’affaires nets	8422332	3875893	12298226	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86904	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12385130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-235109	
Autres achats et charges externes			11790477	8498
Impôts, taxes et versements assimilés			54305	75
Salaires et traitements			1389519	
Charges sociales			463591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			289041	
Autres charges			421181	-4798
Total des charges d’exploitation (II) 			14570823	3775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2185693	-3775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1391	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1391	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2187084	-3775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22039			
Total des produits exceptionnels (VII)	76039			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	331482			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	331505			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255466			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12461169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14901320		3775	
BENEFICE OU PERTE	-2440151		-3775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1499354		4585562
Total Immobilisations financières				
Total Général		1499354		4585562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1476140		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1476140		4608776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1476140		4608776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		397817		397817
AMORTISSEMENTS Total Général		397817		397817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				309443
Total Provisions réglementées		331482	22039	309443
Provisions pour litiges				214041
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges		289041		289041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		620523	22039	598484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289041		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		331482	22039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3553335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1866			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1957298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14206			
Groupe et associés	86519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32871			
Charges constatées d’avance	81508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5727603	5727603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353882	353882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3371325	3371325		
Personnel et comptes rattachés	144742	144742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231823	231823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380928	380928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38825	38825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112154	112154		
Groupe et associés	6732554	6732554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126881	126881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11493113	11493113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64