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BILAN SOGEA COTE D'AZUR 2018 Siren 814732798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17136	17136		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1721439	280000	1441439	1441439
Autres immobilisations incorporelles	4073	4073		116
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	237280	103848	133432	157297
Constructions	996250	659882	336368	357909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1873405	1434034	439371	530936
Autres immobilisations corporelles	679188	468330	210858	161621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2050		2050	2050
Autres titres immobilisés				
Prêts	57084		57084	62882
Autres immobilisations financières	1357		1357	1357
TOTAL (I)	5589262	2967303	2621959	2715605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9632807	89650	9543157	10453996
Autres créances	1614225		1614225	2151172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623963		623963	2126214
Charges constatées d’avance	40700		40700	76129
TOTAL (II)	11911695	89650	11822045	14807511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17500957	3056953	14444004	17523115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159059			
Report à nouveau			-96007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594734		260066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	808798		214059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		16000	
Provisions pour charges	57573		59236	
TOTAL (III)	65573		75236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2540363		4325296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121794		231677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5994648		8307357	
Dettes fiscales et sociales	2276400		2394927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13347		3996	
Autres dettes	1170244		969541	
Produits constatés d’avance (2)	1150018		1001028	
TOTAL (IV)	13569636		17233821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14444004		17523116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5536		5536	4839
Production vendue services	20400538		20400538	25020692
Chiffres d’affaires nets	20406074		20406074	25025532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69858	236498
Autres produits			134501	345248
Total des produits d’exploitation (I)			20610433	25607278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11536629	18086630
Impôts, taxes et versements assimilés			248228	186533
Salaires et traitements			4105827	4421262
Charges sociales			2128182	1965085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298190	420184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10960	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2115057	137241
Total des charges d’exploitation (II) 			20443073	25216936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167360	390341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			275324	160287
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			163312	565277
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3929	368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3929	368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7369	7972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7369	7972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3440	-7604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275933	-22254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39538		64179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143833		38508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183371		102687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		2608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7058		4974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7178		7582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176193		95105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142608		-187215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21073058		25870620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20478324		25610554	
BENEFICE OU PERTE	594734		260066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17136		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1740342		
Total Immobilisations corporelles		3884323		217399
Total Immobilisations financières		66289		400
Total Général		5708090		217799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14830	1725512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			315599	3786124
Prêts et immobilisations financières			6198	
Total Immobilisations financières			6198	60491
Total Général			336627	5589262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35924	116	14830	21209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2676561	298074	308541	2666094
AMORTISSEMENTS Total Général	2712485	298190	323371	2687304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	280000			280000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280000			280000
TOTAL GENERAL	280000			280000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2050	2050		
Prêts	57084	57084		
Autres immobilisations financières	1357	1357		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9632807	9477807	155000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1288	1288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14085	14085		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1033035	1033035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	517265	517265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48550	48550		
Charges constatées d’avance	40700	40700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11972186	11817186	155000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	5000	5000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5994648	5994648		
Personnel et comptes rattachés	336451	336451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369932	369932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13347	13347		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1187636	1187636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1150018	1150018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13569638	13569638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel