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BILAN SOCIETE ACOLUM 2018 Siren 814795787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19113	7384	11729	9622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	204743	7384	197359	195252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17175		17175	10735
Autres créances	4941		4941	5378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10078
Disponibilités	4376		4376	20940
Charges constatées d’avance	2099		2099	793
TOTAL (II)	28590		28590	47924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233334	7384	225950	243176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	159608		159608	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15961		15961	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43346		34326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17711		9019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201203		218915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8950		6952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1088		1203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3030		3466	
Dettes fiscales et sociales	11679		12639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24746		24261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225950		243176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21977		21064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179927		179927	192867
Chiffres d’affaires nets	179927		179927	192867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2610	459
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			183553	195334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65526	63719
Impôts, taxes et versements assimilés			2174	1206
Salaires et traitements			126970	114276
Charges sociales			4580	2905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3930	2405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	198
Total des charges d’exploitation (II) 			203287	184709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19734	10625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130	182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130	182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120	-147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19854	10477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185706		195368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203417		186349	
BENEFICE OU PERTE	-17711		9019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20169		15539	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2610		459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		13076		6038
Total Immobilisations financières		630		
Total Général		198706		6038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				630
Total Général				204744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3454	3930		7384
AMORTISSEMENTS Total Général	3454	3930		7384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630	630		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3007			
T. V. A.	847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	958			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129			
Charges constatées d’avance	2099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24844	24844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8950	6181	2769	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3030	3030		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6737	6737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3876	3876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1065	1065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1088	1088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24746	21977	2769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42683		34154	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8098		7815	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6198		5112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51230		50792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65526		63719	
Taxe professionnelle	309		268	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1865		938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2174		1206	
Montant de la TVA. collectée	19700		22962	
Total TVA. déductible sur biens et services	4886		5129	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel